汉王科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-037
汉王科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
关村支行 智能数字产品解决方案
厦门国际银行股份有限公 新一代自然语言认知技术与文本大数
汉王科技
司北京分行 据开放平台及应用系统
杭州银行股份有限公司北 新一代神经网络图像视频与人形行为
京中关村支行 分析平台及企业端应用项目
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差
异。截至 2024 年 6 月 30 日，账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京汉王数字科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统
武汉汉王数据技 交通银行股份有限公司武 新一代自然语言认知技术与文本大数
术有限公司 汉东湖新技术开发区支行 据开放平台及应用系统
河南汉王实业有 招商银行股份有限公司许 新一代自然语言认知技术与文本大数
限责任公司 昌分行 据开放平台及应用系统、新一代神经
网络图像视频与人形行为分析平台及
企业端应用项目
北京汉王智远科 北京银行股份有限公司中 新一代神经网络图像视频与人形行为
技有限公司 关村支行 分析平台及企业端应用项目
北京汉王容笔科 北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
技有限公司 关村支行 智能数字产品解决方案
汉王制造有限公 中国工商银行股份有限公 新一代神经网络图像视频与人形行为
司 司廊坊燕郊支行 分析平台及企业端应用项目、升级笔
触控技术的核心芯片及笔交互智能数
字产品解决方案
北京汉王鹏泰科 北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
技股份有限公司 关村支行 智能数字产品解决方案
北京中科阅深科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统
北京汉王影研科 招商银行股份有限公司北 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 京分行朝阳门支行 据开放平台及应用系统
深圳汉王科技有 招商银行股份有限公司深 新一代神经网络图像视频与人形行为
限公司 圳分行 分析平台及企业端应用项目、升级笔
触控技术的核心芯片及笔交互智能数
字产品解决方案
北京汉王国粹科 中国民生银行股份有限公 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
技有限责任公司 司北京分行 智能数字产品解决方案
深圳汉王友基科 星展银行（中国）有限公司 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
技有限公司 深圳分行 智能数字产品解决方案
（注 1）
注 1：2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十
八次会议及 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投
项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主体，
并注销该主体的募集资金银行账户。截至本报告披露日，相关募集资金专户已注销。
截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金专户余额合计为 148,918,156.25 元，具
体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金专户存储
情况”。
三、募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用金额及当前余额
2024 年半年度公司共使用募集资金金额 69,365,936.91 元，其中直接投入募投
项目 69,365,213.41 元、支付银行手续费 723.50 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 442,340,466.78 元，募集
资金专户余额合计为 148,918,156.25 元。
（二）本期募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
上年度募集 本期新增募 本期实际使 本期末募集
序号 项目名称
资金余额 集资金 用金额 资金余额
新一代自然语言认知技术与文本 69.64
1 14,477.88
大数据开放平台及应用系统 （注 2） 3,492.09 11,055.43
新一代神经网络图像视频与人形 44.13
2 3,578.22
行为分析平台及企业端应用项目 （注 2） 1,341.81 2,280.54
升级笔触控技术的核心芯片及笔 98.48
3 3,560.06
交互智能数字产品解决方案 （注 2） 2,102.70 1,555.84
4 补充流动资金 - - - -
合 计 21,616.16 212.25 6,936.59 14,891.82
注 2：为募集资金于报告期内产生的孳息。
本期实际使用金额中包含支付的银行手续费 723.50 元。

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，其中，涉及全资子公司相关事项均已经监事会、董事会审议通过，涉及非全资控股子公司相关事项均已经监事会、董事会及股东大会审议通过。
1）报告期内，以增资方式投入募投项目情况如下：
募投项目名称 增资对象名 增资总 报告期内支付 累计已支付 已累计提 剩余未
称 额（万 的增资款（万 增资款（万 取使用的 支付增
元） 元） 元） 增资款（万 资款（万
元） 元）
新一代神经网
络图像视频与
人形行为分析 0 0 0
平台及企业端
应用项目 汉王制造有
限公司 4,000 1,466.67
升级笔触控技
术的核心芯片
及笔交互智能 50.00 2,533.33 2,516.85
数字产品