科翔股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-065
广 东科翔电子科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额和资金到账情况
1、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3641 号”文《关于同意广东
科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/
股。
公司募集资金总额为人民币997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元，其中新增注册资本人民币 51,701,308.00 元，增加资本公积人民币 919,765,615.08 元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）13,973,182.31 元后实际资金到账983,345,049.01 元，与募集资金净额之间差额 11,878,125.93 元为尚未支付的剩余发行费用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2022 年 4 月 8 日
由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）汇入公司募集资金
监管账户。公司中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支 行 （ 账 号 ：
44050171503500001665）募集资金专户于2022年4月8日收到款项983,345,049.01元。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年
4 月 11 日出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。
2、2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1732 号”文《关于同意广东科
翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 11,424,219 股，发行价格为 13.13元/股。
公司募集资金总额为人民币149,999,995.47 元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 5,094,182.90 元后，募集资金净额为人民币 144,905,812.57 元，其中新增注册资本人民币 11,424,219.00 元，增加资本公积人民币 133,481,593.57 元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）3,880,000.00 元后实际资金到 账146,119,995.47 元，与募集资金净额之间差额 1,214,182.90 元为尚未支付的剩余发行费用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2022 年 8 月 18 日
由主承销商中泰证券汇入公司募集资金监管账户。公司2 个募集资金专户于2022
年 8 月 18 日收到款项合计 146,119,995.47 元【注：中国工商银行股份有限公司
惠州滨海支行（账号：2008022729200394045）收到款项 70,000,000.00 元、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行（账号：44233101040000015）收到款项 76,119,995.47 元】。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年
8 月 19 日出具了众验字（2022）第 07638 号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用及结余情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金使用
情况如下表所示：
单位：人民币元
项目 序号 金额

募集资金净额 A 971,466,923.08
截至期初累计发生额 项目投入资金 B1 835,832,188.31
利息收入净额 B2 21,884,230.44
本期发生额 项目投入资金 C1 42,179,711.67
利息收入净额 C2 1,417,009.05
截至期末累计发生额 项目投入资金 D1=B1+C1 878,011,899.98
利息收入净额 D2=B2+C2 23,301,239.49
应结余募集资金 E=A-D1+D2 116,756,262.59
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专 F 2,756,262.59
户余额
差异 G=E-F 114,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日，公司直接投入募投项目的募集资金 878,011,899.98
元，其中 2024 年 1-6 月使用募集资金 42,179,711.67 元。期末尚未使用的募集资
金合计 116,756,262.59 元，其中，存放于募集资金存户的余额为 2,756,262.59 元，尚在存续期的理财产品未赎回本金余额为 114,000,000.00 元。
2、截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用情况如下表所示：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 144,905,812.57
截至期初累计发生额 项目投入资金 B1 17,961,000.00
利息收入净额 B2 1,854,129.93
本期发生额 项目投入资金 C1 74,665,237.76
利息收入净额 C2 2,128,097.39
截至期末累计发生额 项目投入资金 D1=B1+C1 92,626,237.76
利息收入净额 D2=B2+C2 3,982,227.32
应结余募集资金 E=A-D1+D2 56,261,802.13
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专 F 261,802.13
户余额
差异 G=E-F 56,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日，公司直接投入募投项目的募集资金 92,626,237.76
元，其中 2024 年 1-6 月使用募集资金 74,665,237.76 元。期末尚未使用的募集资
金合计 56,261,802.13 元，其中，存放于募集资金存户的余额为 261,802.13 元，尚在存续期的理财产品未赎回本金余额为 56,000,000.00 元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）该管理制度经公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于 2019 年第三次临时股东大会
表决通过。2022 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于修订和完善公司部分制度的议案》，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年
度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。报告期内，公
司对《管理制度》进行了修订，于 2023 年 10 月 25 日召开公司第二届董事会第
十一次会议审议通过了《关于修订和完善公司部分制度的议案》，于 2024 年 2月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金四方监管协议情况
1、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况
根据公司《管理制度》要求，2022 年 4 月公司向特定对象发行股票募集资
金到账后，公司及子公司江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）分别与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国建设银行股份有限公司九江市分行、平安银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中泰证券签订了《募集资金四方监管协议》，专户资金用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）。
2、2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
根据公司《管理制度》要求，2022 年 8 月公司以简易程序向特定对象发行
股票募集资金到账后，公司、子公司江西科翔分别与中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广发银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司九江分行及保荐机构中泰证券签订了《募
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