深物业A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年半年度占用累 2024 年半年度占
资金占用方名 占用方与上市公 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年半年度偿 2024 年半年度期
非经营性资金占用 计发生金额（不含利 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
称 司的关联关系 会计科目 资金余额 还累计发生金额 末占用资金余额
息） （如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
2024 年半年度占用累 2024 年半年度占 往来性质
资金往来方名 往来方与上市公 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年半年度偿 2024 年半年度期
其它关联资金往来 计发生金额（不含利 用资金的利息 往来形成原因 （经营性往来、
称 司的关联关系 会计科目 资金余额 还累计发生金额 末占用资金余额
息） （如有） 非经营性往来）
深圳市投资控 物业服务费、工
母公司 应收账款 413.17 626.88 342.14 697.91 经营性往来
股有限公司 程款
深圳市投资控
控股股东、实际控制 母公司 其他应收款 68.57 68.57 押金 经营性往来
股有限公司
人及其附属企业
东莞市深投控
同受最终控制方
投资发展有限 应收账款 178.40 54.00 232.40 物业管理费 经营性往来
控制
公司

2024 年半年度占用累 2024 年半年度占 往来性质
资金往来方名 往来方与上市公 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年半年度偿 2024 年半年度期
其它关联资金往来 计发生金额（不含利 用资金的利息 往来形成原因 （经营性往来、
称 司的关联关系 会计科目 资金余额 还累计发生金额 末占用资金余额
息） （如有） 非经营性往来）
国任财产保险 同受最终控制方
其他应收款 4.50 4.50 押金 经营性往来
股份有限公司 控制
河北深保投资 同受最终控制方 物业服务费、工
应收账款 2,708.58 1,822.91 1,829.43 2,702.06 经营性往来
发展有限公司 控制 程款
鲲鹏产业源头
同受最终控制方
创新中心（深 应收账款 72.93 60.76 12.17 物业服务费 经营性往来
控制
圳）有限公司
汕头市华峰房
同受最终控制方
地产开发有限 应收账款 18.12 18.12 物业服务费 经