华控赛格:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳华控赛格股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳华控赛格 股份有限公司 单位：万元
上市公司核算 2024年期初占 2024年1-6月占用 2024年1-6月占 2024年1-6月偿 2024年6月30日
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） (如有) 额
控股股东 、 实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
上市公司核算 2024年期初往 2024年1-6月占用 2024年1-6月占 2024年1-6月偿 2024年6月30日 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 占用资金余额 往来形成原因 来、非经营性往来）
（不含利息） (如有) 额
山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 应收账款 14,140.78 25,924.20 - 13,930.51 26,134.47销售商品、提供劳务 经营性往来
同方药业集团有限公司及下属子公司 控股股东之子公司 应收账款 483.30 - - 122.51 360.79提供劳务 经营性往来
山西省国有资本运营有限公司下属子公司 实际控制人之子公司 应收账款 500.00 - - - 500.00销售商品 经营性往来
山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 合同资产 5,328.57 414.87 - 719.48 5,023.96提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制 同方药业集团有限公司及下属子公司 控股股东之子公司 合同资产 242.22 56.81 - - 299.03提供劳务 经营性往来
人及其附属企业 深圳市华融泰资产管理有限公司 控股股东 合同资产 61.50 - - - 61.50提供劳务 经营性往来
山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 预付款项 - - - - -接受劳务 经营性往来
同方药业集团有限公司及下属子公司 控股股东之子公司 预付款项 - - - - -接受劳务 经营性往来
山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 其他应收款 7.84 12.69 - 6.75 13.78租房押金 经营性往来
深圳市华融泰资产管理有限公司 控股股东 其他应收款 109.34 - - - 109.34租房押金 经营性往来
北京中环世纪工程设计有限责任公司 子公司 应收账款 595.00 - - - 595.00销售商品 经营性往来
深圳市华控凯迪投资发展有限公司 子公司 其他应收款 54.11 - 127.84 181.95 -财务资助 非经营性往来
迁安市华控环境投资有限责任公司 子公司 其他应收款 315.53 1,204.70 24.98 - 1,545.21财务资助 非经营性往来
遂宁市华控环境治理有限责任公司 子公司 其他应收款 1,000.00 - 36.15 36.15 1,000.00财务资助 非经营性往来
北京中环世纪工程设计有限责任公司 子公司 其他应收款 2,199.78 - 72.62 - 2,272.40财务资助 非经营性往来
上市公司的子公司 内蒙古奥原新材料有限公司 子公司 其他应收款 14,990.88 1,926.19 429.35 - 17,346.42财务资助 非经营性往来
及其附属企业 北京清控人居环境研究院有限公司 子公司 其他应收款 600.36 - 21.69 - 622.05财务资助 非经营性往来
北京清控中创工程建设有限公司 子公司 其他应收款 200.12 - 7.23 - 207.35财务资助 非经营性往来
深圳市晋建生态投资有限公司 子公司 其他应收款 - - - - - 资金往来 非经营性往来
北京清控中创工程建设有限公司 子公司 其他应收款 119.98 - - - 119.98租赁业务 经营性往来
北京中环世纪工程设计有限责任公司 子公司 其他应收款 222.85 - - - 222.85租赁业务 经营性往来
北京清控人居环境研究院有限公司 子公司 其他应收款 68.78 - - - 68.78租赁业务