以岭药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

石家庄以岭药业股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2024 年期初2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年2024 年半年占用形成原
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 占用累计发生 度占用资金的度偿还累计 度期末占用 占用性质
占用 系 目 额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 资金余额 因
息）
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -

往来方与上市 上市公司核 2024 年半年2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年2024 年半年往来形成原 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 度期初往来 往来累计发生 度往来资金的度偿还累计 度期末往来 （经营性往
往来 系 目 资金余额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 资金余额 因 来、非经营性
息） 往来）
河北以岭医院 大股东及其附 预付账款 106.40 104.80 1.60科研合作费 经营性往来
属企业
河北以岭医院 大股东及其附 应收账款 1,065.25 1,157.70 990.67 销售货款及 经营性往来
1,232.28餐饮住宿
属企业
控股股东、实河北以岭国医堂 大股东及其附
际控制人及其健康医疗管理有 属企业 应收账款 348.24 27.84 15.50 360.58销售货款 经营性往来
附属企业 限公司
以岭德衡医院 大股东及其附 销售货款及
（衡水）有限公 属企业 应收账款 40.21 11.44 8.23 43.42餐饮住宿 经营性往来
司
以岭络病健康医 大股东及其附 应收账款 2.75 13.60 13.28 3.07销售货款 经营性往来
疗管理有限公司 属企业
河北大运河医药 孙公司 其他应收款 - 5,023.96 5,023.96 -垫付往来款 非经营性往来
物流有限公司
河北以岭医药研 子公司 其他应收款 232.09 327.97 145.86 414.20垫付往来款 非经营性往来
究院有限公司
上市公司的子北京以岭药业有 子公司 其他应收款 17,259.98 14,011.16 31,271.14 -垫付往来款 非经营性往来
公司及其附属限公司
企业 扬州如泰中药材 孙公司 其他应收款 - 1,520.84 20.84 1,500.00垫付往来款 非经营性往来
有限公司
涉县以岭燕赵中 子公司 其他应收款 - 2,028.80 2,028.80 -垫付往来款 非经营性往来
药材有限公司
海南以岭药业有 子公司 其他应收款 25,539.26 6,791.85 32,331.11垫付往来款 非经营性往来
限公司

北京以岭商务有 子公司 其他应收款 0.59 0.59 -垫付往来款 非经营性往来
限公司
故城县茂丰农业
科技开发有限公 子公司 其他应收款 28,537.37 1,500.00 30,037.37垫付往来款 非经营性往来
司
内丘县仁兴中药 孙公司 其他应收款 - 1,000.00 1,000.00 -垫付往来款 非经营性往来
材有限公司
万洋衡水制药有 孙公司 其他应收款 - 2,550.67 50.67 2,500.00垫付往来款 非经营性往来
限公司
以岭万洋河北进
出口贸易有限公 孙公司 其他应收款 - 10.43 10.43 -垫付往来款 非经营性往来
司
以岭万洲国际制 子公司 其他应收款 153,787.20 9,053.84 8,979.02 153,862.02垫付往来款 非经营性往来
药有限公司
以岭健康科技有 子公司 其他应收款 17,918.55 159.84 159.84 17,918.55垫付往来款 非经营性往来
限公司
衡水以岭药业有 子公司 其他应收款 125,260.18 20,881.94 19,242.42 126,899.70垫付往来款 非经营性往来
限公司
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 369,991.08 66,178.87 69,066.05 367,103.90 -
法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：李晨光 会计机构负责人：蔡丽琴