中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

1
证券代码： 688716 证券简称： 中研股份 公告编号： 2024-041
吉林省中研高分子材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2022]15 号） 和上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规的规定及要求， 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称
“公司” 或“本公司” ） 将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说
明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 扣除发行费用后的实际募集资金金额、 资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限公
司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2023]1531 号)的决定， 并经上海证券
交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,420,000 股。 发行
价格为人民币 29.66 元/股， 募集资金总额为人民币 902,257,200.00 元。 扣除发
行费用(不含税)102,543,821.47 元后， 募集资金净额为人民币 799,713,378.53
元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位， 大华会计师事务所（特殊普
通合伙） （以下简称“大华会所” ） 已对前述资金到位情况进行了审验， 并于
2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548 号《验资报告》 。 募集资金到账
后， 公司对募集资金进行了专户存储， 并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署
了募集资金专户存储监管协议。
（二） 募集资金使用金额及结余情况
2
截至 2024 年 6 月 30 日， 公司首次公开发行， 募集资金的使用和结余情况具
体如下：
金额单位： 人民币元
项目 金额
一、 募集资金总额 902,257,200.00
减： 保荐承销费 68,866,635.48
二、 募集资金初始金额 833,390,564.52
减： 其他发行费 28,072,619.90
减： 募集资金置换预先投入金额 20,417,800.00
减： 募集项目已投入金额 109,571,869.22
减： 银行手续费支出 9,204.19
减： 超募资金永久补充流动资产或银行贷款 78,700,000.00
加： 募集资金活期利息收入 6,539,761.97
加： 募集资金理财投资收益 2,337,913.54
三、 募集资金结余金额 605,496,746.72
其中： 募集资金专用账户活期余额 610,186.04
闲置募集资金用于购买协定存款 384,886,560.68
闲置募集资金用于购买结构性存款 60,000,000.00
闲置募集资金用于购买大额存单 160,000,000.00
二、 募集资金的管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用， 保护投资者权益， 本公司依照《中华
人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订） 》 、 《上海证
券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》 等有关法律法规， 结合公司实际情况， 制定了《吉林省中研高分子材
料股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“《募集资金管理制度》 ” ） ，
对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定， 公司严格按
照《募集资金管理制度》 的规定管理募集资金， 募集资金的存放、 使用、 管理均
符合《募集资金管理制度》 的相关规定。
（二） 募集资金监管协议签署及执行情况
3
2022 年 8 月 8 日公司召开了 2022 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关
于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》 ，
2023 年 8 月 10 日， 公司召开了第三届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于
开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》 。 具体内容详见公司于 2022
年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）
上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决
议公告》 （ 公告编号： 2022-077） 、 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上披露的《吉林省中研高分子材料
股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》 （ 公告编号： 2023-040） 。
2023 年 9 月， 公司分别与中国农业银行股份有限公司长春绿园支行、 兴业
银行股份有限公司长春分行、 中国银行股份有限公司吉林省分行、 招商银行股份
有限公司深圳分行、 吉林九台农村商业银行自由大路支行及保荐机构海通证券有
限责任公司（ 以下简称“保荐机构” ） 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 10 月， 公司与兴业银行股份有限公司长春分行开设募集资金专项账
户 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn） 披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集
资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（ 公告编号： 2023-007）。
2024 年 1 月， 公司全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司与中国银行股
份有限公司吉林省分行开设募集资金专项账户， 具体内容详见公司于 2024 年 1
月 12 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《吉林省中研高分子
材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协
议的公告》 （ 公告编号： 2024-003） 。
2024 年 3 月， 公司将招商银行股份有限公司深圳分行开立的账号为：
431900274610118 募集资金专户注销， 账户存款余额 1,723.97 元已转入公司在
兴业银行股份有限公司长春分行设立的账号为： 581020100101166405 募集资金
专户中； 上海尚昆新材料科技有限公司将吉林九台农村商业银行股份有限公司自
由大路支行开立的账号为： 0710463011015250888888 募集资金专户注销， 账户
无余额。
4
2024 年 8 月， 公司全资子公司中研复材（ 上海） 科技开发有限责任公司与
中国银行股份有限公司上海闵行支行开设募集资金专项账户， 具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《吉林省
中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储
四方监管协议的公告》 （ 公告编号： 2024-037） 。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（ 范本） 》
不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（ 二） 募集资金专户存储情况
募集资金到账后， 公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。
截至 2024 年 6 月 30 日止， 募集资金的存储情况列示如下：
金额单位： 人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额 备注
中国农业银行股份有限公
司长春绿园支行
07184900040000019 63,975,232.39 募 金专集户资
兴业银行股份有限公司长
春分行
581020100101151033 229,150,722.84 募 金专集户资
中国银行股份有限公司吉
林省分行
165195880668 186.04 募 金专集户资
招商银行股份有限公司深
圳分行
431900274610118 0.00 募 金专集户资
兴业银行股份有限公司长
春分行
581020100101166405 239,622,776.33 募 金专集户资
上海尚昆新材料科技有限
公司中国银行股份有限公
司吉林省分行
158864048032 72,747,829.12 募 集 资
金专户
合计 - 605,496,746.72 -
注： 《募集资金使用情况表》 中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额
的差异， 系利息、 账户维护费累计形成的金额。
公司于 2023 年 10 月 23 日召开公司第三届董事会第十八次会议， 会议审议
通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议
案》 ， 同意公司使用部分募集资金 7,320.40 万元（ 含利息及理财收益， 以实际
转出日的金额为准） 上海尚昆提供借款以实施募投项目。
5
为便于日常管理， 降低募集资金存管风险， 公司于 2024 年 3 月 20 日将招商
银行股份有限公司深圳分行开立的账号为 431900274610118 募集资金专户注销，
账户存款余额 1,723.97 元已转入公司在兴业银行股份有限公司长春分行设立的
账号为 581020100101166405 募集资金专户中； 上海尚昆新材料科技有限公司于
2024 年 3 月 21 日将吉林九台农村商业银行股份有限公司自由大路支行开立的账
号为 0710463011015250888888 募集资金专户注销， 账户无余额； 上海尚昆新材
料科技有限公司于 2024 年 8 月 19 日将中国银行吉林省分行营业部开立的账号为
158864048032 募集资金专户注销， 账户余额全部转至吉林省中研高分子材料股
份有限公司募集资金专户中国银行吉林省分行营业部账号： 165195880668， 现已
无余额。
三、 2024 年半年度募集资金的使用情况
（一） 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1： 《募集资金使用情况对照表》 。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》 披露， 在募集资金到位前， 公司将根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入， 待募集资金到位后， 按照公司有关募集资金使用管理的相关规
定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三
届董事会第二十次会议、 第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 ， 同意
公司使用募集资金人民币 1,480.05 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 561.73 万元（不含税） 。 公
司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见， 大华会计师事务所（特殊普通
合伙） 于 2023 年 11 月 17 日出具的大华核字[2023]0016184 号《中研股份自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 ， 海通证券股份有限公司作为公司
保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。 创新与