中设咨询:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-074
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配
售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5
元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021
年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披
露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 155,179,690.00
项目投入 B1 81,433,975.66
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,524,965.68
项目投入 C1 4,661,313.76
本期发生额
利息收入净额 C2 912,167.63
项目投入 D1=B1+C1 86,095,289.42
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,437,133.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 73,521,533.89
实际结余募集资金 F 35,521,533.89
差异 G=E-F 38,000,000.00
注：差异系公司闲置募集资金购买理财产品余额 38,000,000.00 元，明细如下:
金额单位：人民币元
开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 金额 备 注
重庆中检工 招商银行股
程质量检测 份有限公司 12391170777800148 NCQ01951(点金 30,000,000.00 结构性存款
有限公司 重庆上清寺 看涨两层 91D)
支行
中设工程咨 浦发银行重 公司稳利
询（重庆） 庆分行营业 无 24JG3324 期（1 8,000,000.00 结构性存款
股份有限公 部 个月看涨网点
司 专属）
合 计 38,000,000.00
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中设工程咨询(重庆) 上海浦东发展银行股
83010078801200004844 412,611.65 活期
股份有限公司 份有限公司重庆分行
重庆中检工程质量检 招商银行股份有限公
123911707710302 35,108,922.24 活期
测有限公司 司重庆上清寺支行
合 计 35,521,533.89

注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，与应结余募集资金 73,521,533.89 元之差额 38,000,000.00 元系购买银行理财产品导致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设工程咨询(重庆）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券
股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 25 日分
别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2021 年 11 月 18 日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆中
检工程质量检测有限公司（以下简称中检检测）、招商银行股份有限公司重庆分
行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 1 月 6 日,公司召开第四届董事会
第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，鉴于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施主体为全资子公司中检检测，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，使用募集资金向全资子公司中检检测进行增资，用于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建项目”的实施。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况详见本公告附件 1《募
集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工程
检测实验室平台改扩建项目”1,251.31 万元、“中设智慧云平台建设”516.29万元，实际投资金额共计 1,767.60万元。公司发行的各项发行费用合计 1,756.18
万元（全额行使超额配售选择权后），截至 2022 年 1 月 6 日，公司以自有资金支
付发行费用 235.85 万元（不含税）。
2022 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,767.60 万元及已支付发行费用的自筹资金 235.85 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理
委托方 委托理财 收益类 预计年化
产品名称 财金额 财起始 财终止
名称 产品类型 型 收益率
（万元） 日期 日期
中设咨询 结构性存款 浦 发 银行 公司 稳 利 1,000.00 2024年1月 2024 年 2 保 本 浮 动 2.45%
23JG3668 期（1 个月 8 日 月 8 日 收益
早鸟款）
中设咨询 结构性存款 浦 发 银行 公司 稳 利 800.00 2024年2月 2024 年 3 保 本 浮 动 2.45%
24JG3090 期（1 个月 26 日 月 26 日 收益
早鸟款）

中设咨询 结构性存款 浦 发 银行 公司 稳 利 800.00 2024年4月 2024 年 5 保 本 浮 动 2.55%
24JG3191 期（1 个月 1 日 月 6 日 收益
早鸟款）
中设咨询 结构性存款 浦 发 银行 公司 稳 利 800.00 2024年5月 2024