碧水源:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京碧水源科技股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度占用 2024 年度占 2024年度偿 2024年期末占 占用形
金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 用资金余额 成原因 占用性质
联关系 目 金余额 （不含利息） 息(如有) 金额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度往来 2024 年度往 2024年度偿 往来性质（经
其它关联资 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 2024年期末往 往来形 营性往来、
金往来 联关系 目 金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 来资金余额 成原因 非经营性往
来）

中交第二公路工程局有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 49.05 49.05 往来款 经营性往来
中交三公局第一工程有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 16.25 16.25 往来款 经营性往来
中交第四公路工程局有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 8.13 8.13 往来款 经营性往来
中交地产股份有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 10.00 10.00 往来款 经营性往来
中交第三公路工程局有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 0.05 0.05 往来款 经营性往来
中交一公局厦门工程有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 0.03 0.03 往来款 经营性往来
控股股东、实 同一最终控
际控制人及 中交世通（重庆）重工有限公司 制方 其他应收款 0.05 0.05 往来款 经营性往来
其附属企业
中交烟台环保疏浚有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 736.22 736.22 往来款 经营性往来
中交路桥建设有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 98.10 98.10 往来款 经营性往来
中交第二航务工程局有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 18.00 18.00 往来款 经营性往来
中交二航局市政建设有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 1.00 1.00 往来款 经营性往来
中交西安筑路机械有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 0.50 0.50 往来款 经营性往来
中交城市运营管理有限公司 同一最终控 其他应收款
制方 0.05 0.05 往来款 经营性往来
小计 - - - 917.88 19.55 - 736.27 201.16

阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公 全资子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
司 4,140.85 54.52 1,567.00 2,628.37
宝丰县碧水源水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 909.80 15.86 925.66 往来款 非经营性往来
北京碧水京良水务有限公司 全资子公司 其他应收款 7,196.17 2,280.18 127.69 9,604.04 往来款 非经营性往来
北京碧水源环境工程有限公司 控股子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
北京碧水源投资有限公司 全资子公司 其他应收款 2,389.44 2,389.44 往来款 非经营性往来
北京格