广信股份:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2024-036
安徽广信农化股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，根据有关规定扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币1,398,900,926.45 元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5546 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金当前余额为 0.00 元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 1 月 22 日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国
协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
2019 年 7 月 29 日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了
新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账号：608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账号：520616302661000082）进行专户存储。
2019 年 12 月 30 日 ，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募
集资金三方监管协议》，将“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：
520616302661000082 ） 转 至 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 行 专 户 （ 账 号 ：
3610000010120100133573）进行专户存储。
2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县支行签署
《募集资金三方监管协议》，将“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账号：12076001040031160）进行专户存储。
2022 年 5 月 30 日，本公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份
有限公司广德市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账户/产品代 初始存放金额 截止日余额 备注
码
中国民生银行股份有限公 608362280 314,710,000.00 — 2019 年
司合肥分行 已注销
徽商银行股份有限公司宣 5206163026610000 — — 2020 年
城分行广德县支行 82 已注销
浙商银行股份有限公司合 3610000010120100 — — 2023 年
肥分行 133573 已注销
中国民生银行股份有限公 608850560 56,845,326.45 — 2023 年
司合肥分行 已注销
徽商银行股份有限公司宣 2610301021000274 412,549,000.00 — 2020 年
城广德支行 661 已注销
中国农业银行股份有限公 1207600104003116 — — 2022 年
司广德县支行 0 已注销
中国银行股份有限公司广 182746567450 142,224,600.00 — 2020 年
德支行 已注销
中国农业银行股份有限公 1207600104002501 153,052,000.00 — 2019 年
司广德县支行 4 已注销
中国民生银行股份有限公 608797996 319,520,000.00 — 2020 年
司芜湖分行 已注销
中国银行股份有限公司广 178253424252 — — 2023 年
德支行 已注销
中国农业银行股份有限公 1207600104003953 2024 年
司广德市支行 6 — — 已注销
*1
合计 — 1,398,900,926.45 —
注*1： 报告期内，公司将非公开募投项目“年产 4 万吨对氨基苯酚项目”结项，并将节余募集
资金 3,184.97 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。至此，公司非公开募投项目已全部结项。在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了少量资金节余。节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行、其他实施主体签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。
三、募集资金的实际使用情况
公司2024年上半年度募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1．截至 2024 年 6 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2。
2．公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况
2024 年半年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽广信农化股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
附表 1：
2024 年半度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 139,890.09 本年度投入募集资金总额 4,680.88
变更用途的募集资金总额 55,075.89
变更用途的募集资金总额比例 39.37% 已累计投入募集资金总额 146,597.42