中国稀土:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-030
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号）同意，中国 稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月于深圳证券 交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,331,826 股，发行价为 26.10 元/股，募集资金总额为人民币 2,096,660,658.60 元。扣除保荐承销费 15,934,621.01 元（含增值税进项税）后，公司收到主承销商中信证券股份有限 公司汇入募集资金人民币 2,080,726,037.59 元。扣除保荐承销费用（不含税） 人民币 15,032,661.33 元、其他相关发行费用（包括律师费用、会计师费用、 评估费用、股份登记费用、印花税及其他费用，不含税）人民币 1,869,269.45 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,079,758,727.82 元。
本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 16 日出具报
告编号为天职业字[2023]51007 号的验资报告。
（二）使用金额及期末余额
公司累计使用募集资金人民币 2,081,167,557.96 元，其中：以前年度使用
1,984,008,661.00 元，本报告期使用 97,158,896.96 元，均投入募集资金项目。
公司累计使用募集资金人民币 2,081,167,557.96 元，本次向特定对象发行
募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,为规范募集资金 专户的管理，公司已对募集资金专户进行销户，并将节余资金合计 1,175,314.74 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2023 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会
第二十三次会议，分别审议通过了《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。根据董事会决议，公司在招商银行股份有限公司赣州分行开设了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人中信证券股份有限
公司已于 2023 年 11 月 24 日与招商银行股份有限公司赣州分行签订了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单
位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款 募集资金用途 余额 账户
方式 状态
招商银行股份有 活期 收购中稀发展
限公司赣州分行 020900192810121 存款 持有的中稀湖 0.00 销户
南 94.67%股权
招商银行股份有 020900192810212 活期 补充流动资金 0.00 销户
限公司赣州分行 存款
合计 —— —— —— 0.00
注：中国稀土集团产业发展有限公司简称为中稀发展，中稀（湖南）稀土开发有限公司简称为中稀湖南。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金已按规定用途使用完毕，公司已对
募集资金专户进行销户，并将节 余 资 金 （ 020900192810121 专户资金余额为1,072,020.86 元，020900192810212 专户资金余额为 103,293.88 元，以上均为利息收入）合计 1,175,314.74 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资
金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-021）。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表。
（二）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金已按规定用途使用完毕，已对募集
资金专户进行销户，并将节余资金合计 1,175,314.74 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议；
3、公司2024年第五次董事会审计委员会决议。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二四年八月二十七日

附表
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 6 月 30 日
单位：万元
募集资金总额 209,666.07 报告期内投入募集资金总额 9,715.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 208,116.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资 项目（含部分 募集资金承 调整后投资 本报告期投 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 本报告期实 是否达到预 是否发生重
金投向 变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 （2） （3）＝（2） 态日期 现的效益 计效益 大变化
/（1）
承诺投资项目
1.收购中稀发展持有的 否 149,666.07 149,666.07 0 149,666.07 100.002023 年 11 月 9,264.70 是 否
中稀湖南 94.67%股权 29 日
2.补充流动资金 否 60,000.00 58,309.80 9,715.89 58,450.69 100.24 不适用 否
承诺投资项目小计 — 209,666.07 207,975.87 9,715.89 208,116.76 — — 9,264.70 — —
超募资金投向 不适用
合计 — 209,666.07 207,975.87 9,715.89 208,116.76 — — 9,264.70 — —
未达到计划进度或
预计收益的情况和原因不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重 不适用

大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行 不适用
现金管理情况
项目实施出现募集 不适用
资金节余的金额及原