泰禾智能:泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-080
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司
本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款
本次现金管理的金额：1,800.00 万元
本次现金管理的期限： 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 11 月 25 日
履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第
四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2024 年4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
一、理财产品到期赎回情况

公司控股子合肥泰禾卓海智能科技有限公司于 2024 年 5 月 23 日向广发银行
股份有限公司购买保本浮动收益型结构性存款 1,400 万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益 8.80 万元。
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金全部来源于公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，募
集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增值税）
后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。上述资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序 项目总投资 拟投入募集 截至 2023 年 项目达到预
号 募集资金投资项目 额（万元） 资金金额 末已投入金 定可使用状
（万元） 额（万元） 态日期
1 智能煤炭干选机产 30,058.00 30,058.00 6,918.31 2026 年 5 月
业化项目（一期）
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 不适用
合计 35,058.00 35,058.00 11,918.31 -
注：公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额
少于公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司 根据实际需要通过其他方式解决。
（三）现金管理产品的基本情况
委托方名 受托方 产品类 金额（万 预计年化 预计收
称 名称 型 产品名称 元） 收益率 益金额
（万元）
广发银行“物华添
合肥泰禾 广发银 宝”W 款 2024 年
卓海智能 行股份 银行理 第 160 期人民币 1,800.00 1.35%或 10.87
科技有限 有限公 财产品 结构性存款（挂钩 2.45%
公司 司 黄金现货欧式二
元看涨）（机构版）
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
产品期限 收益类型 结构化 参考年化 是否构成关联交易
安排 收益率
2024 年 8 月 27 日 保本浮动收益型 / / 否
-2024 年 11 月 25 日
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
产品名称 广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 160 期人民币结构性存款（挂
钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）
预期收益率 年化收益率 1.35%或 2.45%
现金管理金额 1,800.00万元
收益起算日 2024年8月27日
到期日 2024年11月25日
理财期限 90天
收益计算 结构性存款收益计算：

本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收益。
1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格为黄金现货市场交易价格。
2.关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格，并按四舍五入法保留小数点后2位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/
3.本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）等所有价格均按四舍五入法保留小数点后2位。
结构性存款启动日：2024年08月27日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日
结构性存款期末观察日：2024年11月20日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款即为2024年08月27日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款即为2024年11月20日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
行权价格：期初价格*89.5%
结构性存款收益率根据以下公式来确定：
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于行权价

格，则到期年化收益率为1.3500%；
（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于行
权价格，则到期年化收益率为2.4500%。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收
益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和
应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则
结算金额及其 上于到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特
支付
殊事件等极端情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日
后2个交易日内划转至投资者指定账户。
是否要求提供 否。
履约担保
理财业务管理 无。
费的收取约定
（二）现金管理的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金
融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。
（三）本次现金管理受托方的情况
广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银行之
一，与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。基本情况如
下：
法定 主要股 是否为
名称 成立时间 代表 注册资本 主营业务 东 本次交
人 易专设
吸收公众存款；发放短期、中期和 中国人
长期贷款；办理国内外结算；办理 寿保险
广发 票据承兑与贴现；发行金融债券； 股份有
银行 2,178,986.0711 代理发行、代理兑付、承销政府债 限 公
股份 1988-7-8 王凯 万元 券；买卖政府债券、金融债券等有 司、国 否
有限