珠城科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-073
浙江珠城科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深
证上〔2023〕1146 号）的规定，将浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人民币 67.40 元，
共计募集资金总额为 1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费 59,750,116.00元（不含增值税）后的募集资金为 1,037,751,044.00 元，已由主承销商国金证
券于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会
计师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用 20,542,854.10 元后，公司本次募集资金净额 1,017,208,189.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕726 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 101,720.82
项目投入 B1 26,660.18
利息收入净额 B2 1,394.88
截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B3 30,737.32
购买理财产品 B4 0.00
永久补充流动资金 B5 10,853.00
项目投入 C1 1,216.41
利息收入净额 C2 126.36
本期发生额 暂时补充流动资金 C3 12,997.45
购买理财产品 C4 9,900.00
永久补充流动资金 C5 10,853.00
项目投入 D1=B1+C1 27,876.59
利息收入净额 D2=B2+C2 1,521.24
截至期末累计发生额 暂时补充流动资金 D3=B3+C3 43,734.77
购买理财产品 D4=B4+C4 9,900.00
永久补充流动资金 D5=B5+C5 21,706.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 24.70
实际结余募集资金 F 24.70
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

《浙江珠城科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国金证券于 2022 年 12 月 28 日分别与中国银行股份有限公司乐
清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐
清支行和招商银行股份有限公司温州分行乐清支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司温州磐石 33050162758209966666 80,939.07
支行
中国银行股份有限公司温州乐清北白 377981990285 159,980.37
象支行
中国工商银行股份有限公司乐清支行 1203282029777777757 6,117.84
合 计 247,037.28
注：招商银行股份有限公司温州分行乐清支行 577903417910707 账户已于
2023 年 10 月 17 日销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件 1
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级项目不产生直接的经济效益，项目建成后将进一步提升自主研
发能力，提高公司应对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，增强核心客
户配套供货能力，巩固公司市场竞争优势，促进公司销售收入和营业利润的持续
增长。
补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江珠城科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：浙江珠城科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 101,720.82 本报告期投入募集资金总额 12,069.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,582.59
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 本报告期 是否