金溢科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 单位：人民币 万元
占用方与上 2024年期 2024年半年度占用 2024年半年度占 2024年半年度 2024年半 占用形成
非经营性 资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算的会计科目 初占用资 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生 年度占用 原因 占用性质
联关系 金余额 （不含利息） （如有） 金额 资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小 计
其他关联方及其附
属企业
小 计
总 计
往来方与上 期初往来 报告期往来累计发 报告期往来资金 报告期偿还累 期末往来 往来形成 往来性质（经营
其它关联 资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算的会计科目 资金余额 生金额（不含利 的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 性往来、 非经营
联关系 息） 性往来 ）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
佛山金溢科技有限公司 全资子公司 其他应收款 7,452.36 5,409.60 - 3,000.68 9,861.28 往来款 非经营性往来
深圳市金溢智慧城市科技有限公司 全资子公司 其他应收款 675.07 - - - 675.07 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司 福建金溢科技有限公司 全资子公司 其他应收款 55.00 15.00 - - 70.00 往来款 非经营性往来
及其附属企业 福建金溢科技有限公司 全资子公司 应收账款 0.01 - - - 0.01 货款 经营性往来
佛山金溢科技有限公司 全资子公司 应收账款 10,102.55 4,203.07 - 2,350.00 11,955.63 货款 经营性往来
深圳市金溢智慧城市科技有限公司 全资子公司 应收账款 134.07 1,126.72 - 883.00 377.79 货款 经营性往来
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 联营方 应收账款、合同资产、其 4,938.93 1,557.05 - 1,449.65 5,046.32 货款 经营性往来
他非流动资产、合同负债
其他关联方及其附 山东高速信联支付有限公司 联营企业 合同负债 -5.77 - - - -5.77 货款 经营性往来
属企业
深圳宝溢交通科技有限公司 联营企业 应收账款、合同资产、其 2,216.59 1,704.34 - 1,858.21 2,062.71 货款 经营性往来
他非流动资产、合同负债
总 计 - - - 25,568.81 14,015.78 - 9,541.54 30,043.05
注：上表合计数与各明细数值之和的尾数如有差异，均因四舍五入所致。
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作的负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙