浩通科技:开展套期保值业务的公告

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-044
徐州浩通新材料科技股份有限公司
开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召
开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二会议审议通过了《开展套期保值业务》的议案，同意公司（包含全资及控股子公司）以满足正常生产经营需要、降低贵金属价格波动对公司经营业绩的影响为前提，在不超过 80,000 万元人民币持仓金额及10,000 万元人民币保证金的总额度内，开展套期保值业务。具体情况如下：
一、套期保值业务概述
1、交易目的：公司主营业务为铂、钯、铑、银等贵金属二次资源综合利用，相关贵金属价格波动较大，开展套期保值业务可以有效降低经营风险、增强财务稳健性。公司计划依据订单、生产实际情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货等套期保值工具的风险对冲功能，降低贵金属价格波动对公司正常经营及财务指标的影响；
2、交易品种：生产经营所涉及的银、铂、钯等；
3、交易规模：公司拟定开展套期保值业务各金属品种的最高持仓余额合计不超过 80,000 万元，最高持仓交易保证金余额合计不超过 10,000 万元；
4、交易方式：公司本次套期保值业务所采用的工具包括但不限于租赁、远期、现货延期、期货、期权；
5、资金来源：公司自有闲置资金，来源合法合规；
6、期限及授权：自公司股东会通过之日起 12 个月内；董事会提请股东会在上述
额度范围内授权董事长行使相关投资决策权、签署相关协议及文件。
二、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、价格波动风险：套期保值工具价格受多种因素影响，短期内价格可能会剧烈
波动，造成交易损失；
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善造成操作不当或者操作失败的可能，从而产生风险；
3、资金风险：期货等交易采取保证金和逐日盯市制度，如套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓，造成损失；
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
1、要求相关部门、人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略，最大程度规避价格波动带来的风险；
2、制定《套期保值管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为；
3、按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
4、套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，相关交易仅限与自身经营业务相关性高的品种，不进行投机和套利交易，最大程度对冲价格波动风险；
5、审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
三、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、履行的审议程序情况
（一）独立董事专门会议审议情况
2024年 8月 22 日，独立董事召开专门会议，审议通过了《开展套期保值业务》的
议案，意见如下：开展套期保值业务有利于降低贵金属价格波动对公司经营业绩的影响、实现稳健经营，符合公司及股东利益需求。公司制定了《套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。因此，独立董事一致同意公司在上述额度范
围内开展套期保值业务。
（二）董事会审议情况
2024年8月26日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《开展套期保值业务》的议案，同意公司在不超过80,000万元人民币持仓金额及10,000万元人民币保证金的总额度内，开展套期保值业务，在该额度范围内，资金可滚动循环使用。同时董事会审议通过了公司编制的《开展套期保值业务的可行性分析报告》。
（三）监事会审议情况
2024年8月26日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《开展套期保值业务》的议案，监事会认为：公司开展套期保值业务是基于实际经营发展的需要，有利于规避生产经营活动中因贵金属价格波动带来的风险，有利于增强公司财务稳健性，同意公司在上述额度范围内开展套期保值业务。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司开展套期保值业务旨在降低贵金属价格波动带来的经营风险、增强财务稳健性；公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《套期保值管理制度》，对套期保值业务作了明确规定，并制定了相关风险控制措施；公司使用自有资金开展套期保值业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，保荐机构对公司本次开展套期保值业务事项无异议，上述事项尚需股东会审议通过后方可实施。。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、第七届独立董事专门会议第二次会议决议；
4、民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司开展套期保值业务的核查意见。
特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月26日