兴瑞科技:2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-091
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 462,000,000.00 元的部分由主承销商包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 462.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 46,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 433.96 万元（不含税）后的募集资金为45,766.04万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 275.33 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 45,490.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕393 号）。

（二） 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,490.70
项目投入 B1 25,512.76
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 215.42
项目投入 C1 5,259.58
本期发生额
利息收入净额 C2 188.97
项目投入 D1=B1+C1 30,772.34
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 404.39
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,122.75
实际结余募集资金 F 15,122.75
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2023 年 7月 20 日与兴业银行慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户、2 个结构性存款账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
381020100100272172 81,227,497.28
兴业银行慈溪支行 381020100200275901 30,000,000.00
381020100200277616 40,000,000.00
合 计 151,227,497.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
附表：募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月份
编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,490.70 本年度投入募集资金总额 5,259.58
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 30,772.34
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 更项目（含 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.新能源汽车零部 否 45,490.70 45,490.70 5,259.58 30,772.34 2024 年 4 月 不适用 不适用 否
件生产建设项目 67.65%
承诺投资项目
小计 45,490.70 45,490.70 5,259.58 30,772.34 67.65%
超募资金投向 不适用
合 计 － 45,490.70 45,490.70 5,259.58 30,772.34 － － 不适用 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用