北汽蓝谷:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-050
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 16 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 5,499,999,995.49 元，扣除保荐及承销费47,081,376.86 元（不含税），扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除会计师费用人民币 377,358.49 元，扣除登记费人民币 529,365.08 元，扣
除 印 花 税 人 民 币 1,362,790.71 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,449,800,047.75 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 26 日到位，到位情况业经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2021）第 110C000219 号《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 40,475,395.53 元，使
用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 5,499,999,995.49
减：募集资金费用（含税） 51,381,704.96
加：利息收入 85,444,137.69
项目 金额
减：银行手续费 68,368.29
减：补充流动资金 1,650,000,000.00
减：临时补充流动资金 30,000,000.00
减：募投资金置换 582,317,700.00
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额 2,990,766,729.23
减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额 240,434,235.17
截至 2024 年 6 月 30 日余额 40,475,395.53
（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14元。
上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，到位情况业经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 690,091,301.98 元，使
用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 6,045,107,283.30
减：募集资金费用（含税） 15,507,280.42
加：利息收入 39,197,704.57
减：银行手续费 12,110.67
减：补充流动资金 1,810,251,750.78
项目 金额
减：临时补充流动资金 2,717,000,000.00
减：募投资金置换 202,377,154.78
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额 340,562,154.63
减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额 308,503,234.61
截至 2024 年 6 月 30 日余额 690,091,301.98
二、 募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》的规定，制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）开立了专项账户存储募集资金。
1、截至 2024 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行股票募集资金在银行
账户的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账户 账户余额
北汽蓝谷新能源 北京农村商业银行股份
科技股份有限公 有限公司顺义支行 0801000103000053510 17,933,510.83
司
中国农业银行股份有限 11120101040063944 198,831.29
北京新能源汽车 公司北京顺义支行
股份有限公司 北京农村商业银行股份 0801000103000053761 14,986.80
有限公司顺义支行

账户名称 开户行 账户 账户余额
国家开发银行北京市分 11001560004307490000 462,085.39
行
中国农业银行股份有限 11120101040070360 802,886.42
公司北京顺义支行
北京蓝谷极狐汽 北京农村商业银行股份 2000000519049 21,063,094.80
车科技有限公司 有限公司顺义支行
合计 40,475,395.53
2、截至 2024 年 6 月 30 日，2023 年向特定对象发行股票募集资金在
银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行 账户 账户余额
北汽蓝谷新能 交通银行股份有限公司北 110060635013005177002 2,043,671.25
源科技股份有 京三元支行
限公司 中信银行股份有限公司北 8110701013202574809 2,589,543.80
京分行
中国农业银行股份有限公 11120101040069594 36,128,381.01
司北京顺义支行
国家开发银行北京市分行 11000109000000000084 188,055.74
中国进出口银行北京分行 10000051629 161,248,853.00
中国银行股份有限公司北 324673595291 119,735,030.47
京崇文支行
北京新能源汽 交通银行股份有限公司北 110060635013005281