京基智农:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市京基智农时代股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月占用 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 2024 年 1-6 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 期初占用资金 累计发生金额（不 用资金的利息 月偿还累计 月期末占用 原因 占用性质
余额 含利息） （如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控 -
制人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 -
业
小计 - - -
其他关联方
及其附属企业 -
小计 - - -
总计 - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月往来 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 2024 年 1-6 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关系 的会计科目 期初往来资金 累计发生金额（不 来资金的利息 月偿还累计 月期末往来 原因 往来性质
余额 含利息） （如有） 发生金额 资金余额
京基集团有限公司 控股股东 应收账款 3.38 3.38 - 销售禽蛋 经营性往来
类商品

深圳市京基物业管 控股股东之子公 物业
理有限公司京基一 司的分公司 其他应收款 37.47 37.47 保证金 经营性往来
百物业服务中心
控股股东、实际控 深圳市京基一百大 控股股东之子公
制人 厦酒店管理有限公 司 其他应收款 2.00 2.00 押金 经营性往来
及其附属企业 司
深圳市京基房地产 控股股东之子公 其他应收款 182.41 182.41 租赁 经营性往来
股份有限公司 司 保证金
深圳市京基百纳商 控股股东之子公 其他应收款 50.39 2.52 52.91 租赁 经营性往来
业管理有限公司 司 保证金
小计 275.65 2.52 3.38 274.79
深圳市前湾电力发 子公司 其他应收款 192.60 0.02 - 192.62 往来 非经营性
展有限公司 往来
深圳市京基智农贸 子公司 其他应收款 11,692.92 5.00 5,074.28 6,623.64 往来 非经营性
易有限公司 往来
广东京基智农时代 子公司 其他应收款 362,357.73 255,014.00 246,621.62 370,750.11 往来 非经营性
有限公司 往来
满旺发展有限公司 子公司 其他应收款 770.35 5.48 - 775.83 往来 非经营性
往来
惠州京基智农畜牧 子公司 其他应收款 1,606.77 15.80 - 1,622.57 往来 非经营性
有限公司 往来
上市公司的子公司 高州市京基智农时 子公司 其他应收款 53.73 - 53.73 往来 非经营性
及其附属企业 代有限公司