日上集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门日上集团股份有限公司 2024 年上半年
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方 上市公 2024 年上 2024 年上 2024 年上 2024 年
非经营性资金 与上市 司核算 2024 年上 半年占用累 半年占用 半年偿还 上半年期
占用 资金占用方名称 公司的 的会计 半年占用 计发生金额 资金的利 累计发生 末占用资 占用形成原因 占用性质
关联关 科目 资金余额 （不含利 息(如有) 金额 金余额
系 息）
控股股东、实际无 非经营性占用
控制人及其附
属企业 无 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实 无 非经营性占用
际控制人及其 非经营性占用
附属企业 无
小计 - - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 无
小计
总计 - - - - -
往来方 上市公 2024 年上 2024 年上 2024 年上 2024 年上 2024 年 往来性质
其他关联资金 与上市 司核算 半年期初 半年往来累 半年往来 半年偿还 上半年期 （经营性往
往来 资金往来方名称 公司的 的会计 往来资金 计发生金额 资金的利 累计发生 末往来资 往来形成原因 来、 非经营
关联关 科目 余额 （不含利 息(如有) 金额 金余额 性往来）
系 息）
控股股东、实际无
控制人及其附
属企业 无
上市公司的子 厦门日上钢圈有限公司 应收账
子公司 款 29,009.92 29,009.92 内部交易、资金往来经营性往来
公司及其附属 应收账
企业 厦门日上金属有限公司 子公司 款 69,987.73 69,987.73 内部交易、资金往来经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司 应收账
子公司 款 1,313.21 64.13 70.32 1,307.02内部交易、资金往来经营性往来
福建日上锻造有限公司 应收账
子公司 款 5,469.22 57,826.51 55,012.50 8,283.23内部交易、资金往来经营性往来
河北日上车轮有限公司 应收账
子公司 款 10,381.27 92,702.53 89,332.6913,751.11内部交易、资金往来经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 应收账
子公司 款 38,689.29 211,373.23 222,649.8427,412.69内部交易、资金往来经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 应收账
子公司 款 14,438.47 102,136.63 102,957.1713,617.93内部交易、资金往来经营性往来
壹东金属幕墙有限公司 应收账
子公司 款 0.00 100.00 100.00 0.00内部交易、资金往来经营性往来
漳州新长诚钢格板有限公司 应收账
子公司 款 0.06 10.44 8.96 1.54内部交易、资金往来经营性往来
四川日上金属工业有限公司 应收账
子公司 款 0.00 7,478.53 7,478.53 0.00内部交易、资金往来经营性往来
新长诚(越南)有限公司 应收账
子公司 款 975.49 9,056.04 6,919.71 3,111.82内部交易、资金往来经营性往来
厦门多富进出口有限公司 应收账
子公司 款 5,787.25 36,149.52 39,123.49 2,813.28内部交易、资金往来经营性往来
其他关联方及无
其附属企业 无
总计 77,054.27 615,895.20 622,650.8570,298.62 -
本表已于 2024 年 8 月 23 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________