西子洁能:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－061
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号）核准，公司于 2021 年 12 月
24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债
券 1,110 万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承
销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）1,369.82 万元，实际募集资金净额为人民币 109,630.18 万
元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807 号《验证报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 半年度使用募集资金人民币 87,682,928.15
元，累计使用募集资金总额人民币 488,349,613.71 元，尚未使用募集资金余额人民币607,952,149.42元。募集资金存放专项账户余额为人民币671,441,486.33元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 63,489,336.91 元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 63,500,297.25 元和手续费人民币 10,960.34 元。
二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募
集资金实行专户存储，截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账
户的余额如下：
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额（元） 备注
农行新城支行 19015401040031638 活期 8,008,939.57
农行新城支行 19015401040031646 活期 122,639,807.36
农行新城支行（1646
19015401040031646 定期 100,000,000.00 子账户
子账户）
杭州银行江城支行 3301040160019281511 活期 240,792,739.40
5 月 新 开 立 账
杭州银行江城支行 3301041060001571284 定期 200,000,000.00 户 ， 详 见 公 告
2024-049
合计 671,441,486.33
2021 年 12 月 31 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业
银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全
资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城
支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监
管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不存在重大差异，且在
正常履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情
况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分
别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。
2022 年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用 3,226,538.75
元，以自筹资金预先投入募投项目 66,252,938.90 元，以自筹资金预先投入募投
项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天
健审〔2022〕297 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成置换金额 69,479,477.65 元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，
具体如下：
（1）募集资金现金管理目的
为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换
公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司
拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）现金管理基本情况
序 产品 金额 年利
号 募集资金账户开户银行 类型 产品名称 （万元） 存期 率 起息日 到期日
（%）
1 杭州银行杭州江城支行 存款 定期存款 20,000 已赎回 2.05% 20240531 20240712
（新开账户）
2 杭州银行杭州江城支行 存款 定期存款 20,000 6 个月 1.85% 20240712 20250112
（新开账户）
农业银行杭州新城支行 银行 可转让大 一年内可
3 （原有账户新开子账 存款 额存单 10,000 转让 1.80% 20240524 20250327
户）
（3）公司对现金管理相关风险的内部控制
1）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况，
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3）公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
6、结余募集资金使用情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
7、超募资金使用情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺
的募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用于本年度未发生变更的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金
运用的情况。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,096,301,763.14 本年度投入募集资金总额 87,682,903.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 488,349,588.71
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年 度投入 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年度实 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更 项 目 资总额 （1） 金额 投入金额（2） 投资进度 预定可使 现的效益 到预计 是否发生重
投向 （含部分 （%）（3）用状态日 效益 大变化