盛弘股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-076
深圳市盛弘电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有 虚 假 记载、 误导 性陈 述或重大遗 漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，
资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。
公司于 2023 年5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八
次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调
整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。同意在确保不影响正常生产经营的情况下，在原有 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过 10,000 万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述 20,000 万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在
上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度与期限的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第
二十一次会议，2023 年 11 月 9 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。同意在确保不影响正常生产经营的情况下，在原有 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过 30,000 万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述 50,000 万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个
月，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度
与期限的公告》（公告编号：2023-094）。
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，由财务部负责组织实施。
根据股东大会授权，公司于近日使用闲置自有资金 15,000 万元购买了结构性存
款，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
关联关 产品类 认购金额 预期年 资金来
受托方 产品名称 系 型 （万元） 起息日 到期日 化收益 源
率
招商银行 结构性 1.65%或 闲置自
股份有限 结构性存款 无 存款 5,000 2024/8/22 2024/9/23 2.22% 有资金
公司
中国银行 结构性 1.05%-2 闲置自
股份有限 结构性存款 无 存款 10,000 2024/8/26 2024/11/25 .35% 有资金
公司
公司与上述银行无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

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三、对公司日常经营的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适
合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回
报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大
影响。
四、履行的必要程序
相关议案已分别经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会
议、2022 年年度股东大会以及第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次
会议、2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第二十一次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过。
五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
关 认购金
受托方 产品名称 联 产 品 类 额（万 起息日 到期日 预期年化 资 金 备注
关 型 元） 收益率 来源
系
兴业银行股 一般性 闲置
份有限公司 大额存单 无 存款 5000 2022/9/6 2023/9/4 3.35% 自有 已收回
资金
平安银行股 一般性 2026/7/28 闲置
份有限公司 大额存单 无 存款 10000 2023/7/28 ，可随时转 3.00% 自有 已收回
让 资金
招商银行股 结构性 闲置
份有限公司 结构性存款 无 存款 10000 2023/9/6 2023/9/28 2.35% 自有 已收回
资金
招商银行股 结构性 2023/10/1 2023/12/2 1.85%或 闲置
份有限公司 结构性存款 无 存款 5000 7 9 2.53% 自有 已收回
资金
兴业银行股 一般性 2023/10/2 2025/4/20 闲置
份有限公司 大额存单 无 存款 5000 5 ，可随时转 3.55% 自有 未赎回
让 资金
招商银行股 结构性 2023/12/2 1.75%或 闲置
份有限公司 结构性存款 无 存款 10000 2023/12/5 8 2.31% 自有 已收回
资金
兴业银行股 一般性 2025/12/1 闲置
份有限公司 大额存单 无 存款 1000 2023/12/5 4，可随时 3.20% 自有 未赎回
转让 资金

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-066
中国银行股 一般性 2023/12/1 2024/1/28 闲置
份有限公司 大额存单 无 存款 4000 2 ，可随时转 3.50% 自有 已收回