聚石化学:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

广东聚石化学股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万
元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币
77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集
资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：人民币、元
明细 金额
募集资金总额 855,166,691.10
减：承销保荐费用（不含税） 58,321,001.61
公司实际收到募集资金金额 796,845,689.49
减：支付的其他发行费用（含税） 17,290,962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 79,487,826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税） 8,579,612.28
减：以超募资金永久补充流动资金 80,000,000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 180,644,949.12
减：募投项目累计支付金额 340,823,153.46
减：临时补充流动资金 96,090,000.00
加：募集资金现金理财收益金额 367,042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 6,067,126.91

募集资金专户余额 363,355.14
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使
用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募
投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
对募集资金实行专户存储。上述募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币、元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国光大银行股份有限公 57560188000012677 346,601,089.49 - 已销户
司肇庆分行
中国建设银行股份有限公 44050176020900000843 347,589,600.00 - 已销户
司清远市分行
中国工商银行股份有限公 2018023729200052806 52,655,000.00 - 已销户
司清远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公 1763092271 50,000,000.00 - 已销户
司广州分行
中国光大银行股份有限公 57560188000022082 - - 已销户
司肇庆分行
中国工商银行股份有限公 2018023729200055086 - - 已销户
司清远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公 1811057238 - - 已销户
司广州分行
中国建设银行股份有限公 44050176020900001441 - 84,451.39 三方监管专
司清远市分行 用账户

中国工商银行股份有限公 2018023729200066719 - 21,639.43 四方监管专
司清远经济开发区支行 用账户
中国建设银行股份有限公 44050176020900001446 - 257,264.32 四方监管专
司清远市分行 用账户
合计 / 796,845,689.49 363,355.14
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：
募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金置换自筹资金情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司继续使用不超过 1.50 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如
下表：
单位：人民币、元
银行名称 银行账户 临时补流金额 是否 备注
归还
中国建设银行股份有限公 440501760209000 43,500,000.00 否 /
司清远市分行 01441
中国工商银行股份有限公 201802372920006 46,500,000.00 否 池州无卤阻燃剂扩
司清远经济开发区支行 6719 产建设项目
中国建设银行股份有限公 440501760209000 6,090,000.00 否 安庆聚苯乙烯生产
司清远市分行 01446 建设项目
合计 / 96,090,000.00 / /
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（六）募集资金使用的其他情况
无
四、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表