中环环保:2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽中环环保科技股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关联 2024年期初占用资 2024年1-6月占用 2024年1-6月占用 2024年1-6月偿还 2024年6月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 上市公司核算的会计科目 金余额 累计发生金额(不 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息)
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控 - 非经营性占用
制人及其附属企业 - 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上市公司的关联 2024年期初往来资 2024年度往来累 2024年度往来资 2024年度偿还累 2024年末往来资 往来性质(经营性往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 上市公司核算的会计科目 金余额 计发生金额(不含 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 往来形成原因 、非经营性往来)
利息)
桐城市中辰置业有限公司 受同一实际控制人控制 合同资产（质保金） 4,574,161.31 4,574,161.31 提供劳务 经营性往来
桐城市中辰城市建设运营有限公司 受同一实际控制人控制 合同资产（质保金） 4,476,274.99 4,476,274.99 提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制 桐城市美安达置业有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款/合同资产（质保金） 477,039.19 477,039.19 提供劳务 经营性往来
人及其附属企业 安徽美安达房地产开发有限公司 受同一实际控制人控制 合同资产（质保金） 9,480.00 955,041.00 955,041.00 9,480.00 提供劳务 经营性往来
安徽中辰创富商业运营有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款 20,714.00 205,489.86 199,030.76 27,173.10 提供服务 经营性往来
安徽正安物业服务有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款 153,605.00 153,605.00 提供服务 经营性往来
承德中环环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 250,481,257.32 190,244,106.26 359,260,783.51 81,464,580.07 资金往来 非经营性往来
德江中环环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 199,237,933.26 18,222,600.00 199,343,000.00 18,117,533.26 资金往来 非经营性往来
宁阳中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 134,885,676.17 18,488,877.18 131,092,433.10 22,282,120.25 资金往来 非经营性往来
阳信清源水务有限公司 控股子公司 其他应收款 86,730,508.14 5,249,578.57 6,118,958.20 85,861,128.51 资金往来 非经营性往来
宁阳磁窑中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 74,975,731.76 4,159,455.52 1,788,887.71 77,346,299.57 资金往来 非经营性往来
宁阳清源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 53,709,193.71 26,422,645.90