湖南海利:湖南海利2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－030
湖南海利化工股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671 号）的核准，公司以非公开发行方式
发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 7.22 元，募集资金总额为人民币 699,999,995.76 元，扣除发行费用人民币 14,155,615.89 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
685,844,379.87 元。上述资金已于 2023 年 1 月 17 日到位，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000044 号《验资报告》。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 547,956,086.86 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
165,078,428.19 元；于 2023 年 1 月 18 日起至 2024 年 6 月 30 日止会计期间使
用募集资金人民币 382,877,658.67 元、收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为 8,296,890.59 元；本年度使用募集资金 85,940,721.03 元、收到的银
行存款利息、扣除银行手续费的净额为 1,612,099.87 元。截止 2024 年 6 月 30
日，募集资金余额为人民币 146,185,183.60 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司一直严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行管理。
1、募集资金实行专户存储制度
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
长沙农村商业银行股份有 82010100003917396 85,844,379.87 35,092.48
限公司雨花支行 活期
长沙农村商业银行股份有 82010100003917421 200,000,000.00 2,010,583.99
限公司雨花支行 活期
渤海银行股份有限公司长 2000405353004210 200,000,000.00 143,736,890.37
沙分行 活期
长沙银行股份有限公司联 800000123884000005 200,000,000.00 402,616.76
汇支行 活期
合计 685,844,379.87 146,185,183.60
2、公司已与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签订《募集资金三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是一致的，公司完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行。
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况说明
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投
资金额合计为人民币 16,507.84 万元。募集资金到位后，经公司第十届七次董事会会议审议批准，公司已用募集资金进行了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司无超募资金。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述募投项目尚未完成。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附表
湖南海利化工股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：湖南海利化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 68,584.44 本年度投入募集资金总额 8,594.07
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 54,795.60
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 目(含部分 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 定可使用状 本年度实 是否达到 是否发生重
变更)（如 总额 投资总额 金额(1) 投入金额 金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 态日期 现的效益 预计效益 大变化
有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
宁夏海利科技有限公
司年产 4000 吨甲萘
威和 5000 吨甲基硫 60,000.00 60,000.00 60,000.00 7,158.72 46,148.41 -13,851.59 76.91 否
菌灵等系列产品及配
套年产 3 万吨光气建
设项目
海利贵溪化工农药有
限公司 3000t/a 甲基 8,584.44 8,584.44 8,584.44 1,435.35 8,647.19 62.75 100.73 否
嘧啶磷生产装置建设
项目
合计 68,584.44 68,584.44 68,584.44 8,594.07 54,795.60 -13,788.84 79.90
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 16,507.84 万
元。募集资金到位后，经公司第十届七次董事会会议审议批准，公司已用募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用