榕基软件:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司 单位：万元
2024 年期初 2024年1-6月 2024 年 2024 年
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 占用资金余 占用累计发 1-6 月占用 1-6 月偿还 2024 年 1-6 月期 占用形成 占用性质
的关联关系 的会计科目 额 生金额（不含 资金的利 累计发生 末占用资金余额 原因
利息） 息(如有) 金额
控股股东、实际控制人及其 -
附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及 -
其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 -
-
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2024 年期初 2024年1-6月 2024 年 2024 年 2024 年 1-6 月期
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 占用资金余 占用累计发 1-6 月占用 1-6 月偿还 末期末占用资金 往来形成 往来性质
的关联关系 的会计科目 额 生金额（不含 资金的利 累计发生 余额 原因
利息） 息(如有) 金额
控股股东、实际控制人及其 -
附属企业 -
信阳榕基信息技术 子公司 其他应收款 非经营性
有限公司 52,534.11 6,577.27 5,977.40 53,133.98 往来
上市公司的子公司及其附 上海榕基软件开发 子公司 其他应收款 非经营性
属企业 有限公司 29,289.40 364.35 241.94 29,411.81 往来
河南榕基信息技术 子公司 其他应收款 非经营性
有限公司 17,280.24 675.84 17,956.08 往来

马鞍山榕基软件信 子公司 其他应收款 非经营性
息科技有限公司 13,014.87 214.88 187.27 13,042.48 往来
北京中榕基信息技 子公司 其他应收款 非经营性
术有限公司 7,999.70 609.50 8,609.20 往来
榕基五一（北京） 子公司 其他应收款 非经营性
信息技术有限公司 2,717.62 641.08 3,358.10 0.60 往来
浙江榕基信息技术 子公司 其他应收款 非经营性
有限公司 258.06 3,000.62 58.90 3,199.78