泓禧科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-066
重庆市泓禧科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行普通股
1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超
额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至
2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具众会验字（2022）第 00880 号《重庆市泓禧科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）和中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司重庆长寿支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023 年 5 月 30 日，公司与 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company、
渤海证券、中国农业银行股份有限公司河内分行签署了《募集资金四方监管协议》并开设募集资金专项账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
重庆市泓禧科技股 中国农业银行股份有 311301010400
份有限公司 限公司重庆长寿支行 5,554,521.60
17294
重庆市泓禧科技股 招商银行股份有限公 123905408210
份有限公司 司重庆长寿支行 24,916,943.10
401
重庆市泓禧科技股 中国光大银行重庆观 785401808030
已注销
份有限公司 音桥支行 39890
重庆市泓禧科技股 中国农业银行股份有 311301010400
已注销
份有限公司 限公司重庆长寿支行 17286
重庆市泓禧科技股 招商银行股份有限公 123905408210
已注销
份有限公司 司重庆长寿支行 202
重庆市泓禧科技股 重庆农村商业银行股 120101012001
已注销
份有限公司 份有限公司长寿支行 0017363
Hong Xi Technology 中国农业银行股份有
Vietnam Limited 限公司越南河内分行 5114836421 161,217.24
Company
Hong Xi Technology 中国农业银行股份有
Vietnam Limited 限公司越南河内分行 5114831421 2,754,225.34
Company
合计 - 33,386,907.28
注：
1、账号 5114831421 系越南项目专户，截至 2024 年 6 月 30 日余额为 386,460.31 美元。
2、账号 5114836421 系越南项目专户，截至 2024 年 6 月 30 日余额为 575,981,577.00 越
南盾。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四
次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币 1,343,396.24 元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了众会字(2022)第 06417 号鉴证报告。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）超募资金使用情况
公司于 2022 年 3 月 16 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十一次会议，以及于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过
了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金24,108,662.25 元永久用于补充流动资金。
报告期内，超募资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
原项目年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目总投资 3,795.91 万元，其
中固定资产投资 3,301.56 万元，基本预备费 165.08 万元，铺底流动资金 329.28
万元，累计投入 22.74 万元。
公司于 2023 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，“年产 1,700 万只
新型、微型扬声器建设项目”已变更，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公司编号：2023-034）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》
重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
175,653,162.25 本报告期投入募集资金总额 4,645,195.83
募集资金）
变更用途的募集资金总额 37,731,681.59
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 144,560,047.04
21.48%
总额比例
是否已变 截至期末投 项目达到 项目可行
是否达
更项目， 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 预定可使 性是否发
募集资金用途 到预计
含部分变 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
效益
更 (2)/(1) 期 化
年产 1,300 万条
2025 年 12
高精度电子线组 否 33,585,400.00 3,011,638.23 6,870,737.11