思美传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：思美传媒股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2024年期初占用 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还 2024年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2024年期初往来 2024年1-6月往来累计 2024年1-6月往来资 2024年1-6月偿还 2024年6月末往
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业 四川省旅游投资集团有限责任公司 控股股东 应收账款 16.68 14.08 13.52 17.24 销售商品 经营性往来
小计 - - - 16.68 14.08 13.52 17.24
浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 子公司 其他应收款 6,500.00 2.86 500 6,002.86 往来款 非经营性往来
想象粒入侵（重庆）数字营销策划有限公司 孙公司 其他应收款 115.38 115.38 往来款 非经营性往来
浙江华意纵驰营销企划有限公司 子公司 其他应收款 7,770.00 2,200.00 5,570.00 往来款 非经营性往来
上海求真广告有限公司 子公司 其他应收款 209.09 209.09 往来款 非经营性往来
霍尔果斯新数信息科技有限公司 孙公司 其他应收款 144.00 144.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 上海魄力广告传媒有限公司 子公司 其他应收款 1,459.46 15,770.00 17,229.46 往来款 非经营性往来
浙江思美遥望科技传媒有限公司 子公司 其他应收款 32.36 32.36 往来款 非经营性往来
宁波爱德康赛广告有限公司 孙公司 其他应收款 195.52 1,500.00 71.99 1,767.51 往来款 非经营性往来
淮安爱德康赛广告有限公司 子公司 其他应收款 58,807.61 18,400.00 987.10 13,163.00 65,031.72 往来款 非经营性往来
成都思美传媒有限责任公司 子公司 其他应收款 1,153.70 4,800.00 93.60 6,047.30 往来款 非经营性往来
四川八方腾泰科技有限责任公司 子公司 其他应收款 24,668.72 30,132.13 319.48 31,503.77 23,616.56 往来款 非经营性往来
小计 86,400.39 85,257.59 1,475.03 64,743.97 108,389.03
其他关联方及其附属企业
小计
总计 86,417.06 85,271.67 1,475.03 64,757.49 108,406.27
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：