罗牛山:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

罗牛山股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
2024 年半年 2024 年半年
非经营性资金 占用方与上 上市公司核算 2024 年半年 度占用累计 度占用资金 2024 年半年 2024 年半年度 占用形成
占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 度期初占用 发生金额 的利息（如 度偿还累计 期末占用资金余 原因 占用性质
联关系 资金余额 （不含利 有） 发生金额 额
息）
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2024 年半年 2024 年半年 往来性质
其他关联资金 往来方与上 上市公司核算 2024 年半年 度往来累计 度往来资金 2024 年半年 2024 年半年度 往来形成 （经营性往
往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 度期初往来 发生金额 的利息（如 度偿还累计 期末往来资金余 原因 来、非经营性
联关系 资金余额 （不含利 有） 发生金额 额 往来）
息）

海口力神咖啡饮品有限公司 受最终同一 预付款项 4.78 4.78 货款 经营性往来
控制人控制
海口力神咖啡饮品有限公司 受最终同一 其他应收款 9.07 9.07 押金 经营性往来
控制人控制
海南罗牛山调味品有限公司 受最终同一 其他应收款 7.70 7.70 押金 经营性往来
控制人控制
控股股东、实 受最终同一 通讯费、
际控制人及其 海南罗牛山调味品有限公司 控制人控制 应收账款 8.76 0.60 8.76 0.60 培训费 经营性往来
附属企业
海南（潭牛）文昌鸡股份有限公 受最终同一 应收账款 3.76 4.74 4.62 3.88 租金 经营性往来
司 控制人控制
罗牛山集团有限公司 受最终同一 应收账款 272.90 395.94 559.07 109.77 租赁、物 经营性往来
控制人控制 业、 货款
罗牛山集团有限公司 受最终同一 预付款项 17.24 15.92 1.32 货款 经营性往来
控制人控制
三亚罗牛山畜牧有限公司 子公司 其他应收款 5.55 4,603.28 820.00 3,788.83 往来款 非经营性往来
海南罗牛山畜牧有限公司 子公司 其他应收款 34,538.66 23,880.15 6,907.77 51,511.04 往来款 非经营性往来
海南罗牛山食品集团有限公司 子公司 其他应收款 34,777.93 3,166.76 56.05 37,888.64 往来款 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 海南雅居安房地产经纪有限公司 子公司 其他应收款 11,024.50 42.92 4.00 11,063.42 往来款 非经营性往来
企业
海南博时通投资咨询有限公司 子公司 其他应收款 5,408.63 4.82 5,413.45 往来款 非经营性往来
海南罗牛山现代畜牧物流产业园 子公司 其他应收款 4,907.38 8.34 4,915.72 往来款 非经营性往来
有限公司
罗莱检测认证服务（海南）有限 子公司 其他应收款 3.38 30.08 33.46 往来款 非经营性往来
公司

罗牛山（上海）贸易有限公司 子公司 其他应收款 4,465.37 19.36 4,484.73 往来款 非经营性往来
罗牛山（上海）实业有限公司 子公司 其他应收款 2,525.70 2,525.70 往来款 非经营性往来
海南职业技术学院 子公司 其他应收款 2,186.44 12.99 0.08 2,199.35 往来款 非经营性往来
贵州农友科技开发有限公司 子公司 其他应收款 1,357.52 1,357.52 往来款 非经营性往来
海南万泉农产品批发市场有限公 子公司 其他应收款 1,048.10 7.15 1,055.25 往来款 非经营性往来
司
海口罗牛山食品加工有限公司 子公司 其他应收款 313.52 313.52 往来款 非经营性往来
海南罗牛山肉类有限公司 子公司 其他应收款 205.79 7,857.94 4,000.00 4,063.73 往来款 非经营性往来
罗牛山国际马术俱乐部有限公司 子公司 其他应收款 115.6