甘咨询:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

甘肃工程咨询集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司 2024 年期 2024 年半年度往 2024年半年度 2024 年半年 2024年6月 占用形成
占用 名称 的关联关系 核算的会 初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 30 日往来 原因 占用性质
计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计
其他关联方及
其附属企业
小 计
总 计

其他关联资金 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司 2024 年期 2024 年半年度往 2024年半年度 2024 年半年 2024年6月 往来形成 往来性质（经
往来 名称 的关联关系 核算的会 初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 30 日往来 原因 营性往来、非
计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 资金余额 经营性往来）
甘肃大禹西大河水电开 控股股东附属企业 应收账款 22.02 22.02 - 提供服务 经营性往来
发有限公司
甘肃电气装备集团工业 控股股东附属企业 应收账款 151.00 151.00 提供服务 经营性往来
工程有限公司
甘肃大禹水电投资咨询 控股股东附属企业 应收账款 37.58 37.58 - 提供服务 经营性往来
有限责任公司
武威江河水电开发有限 控股股东附属企业 应收账款 121.16 43.27 77.89 提供服务 经营性往来
责任公司
甘肃工交投坎峰水电开 控股股东附属企业 应收账款 8.34 8.34 提供服务 经营性往来
发有限责任公司
甘肃省建材科研设计院 控股股东附属企业 应收账款 2.00 2.00 提供服务 经营性往来
控股股东、实 有限责任公司
际控制人及其 兰州三毛纺织服饰有限 控股股东附属企业 预付账款 46.12 46.12 - 提供服务 经营性往来
附属企业 公司
甘肃金创绿丰环境技术 控股股东附属企业 应收账款 2.65 2.65 提供服务 经营性往来
有限公司
甘肃金科峰农业装备工 控股股东附属企业 应收账款 15.22 15.22 提供服务 经营性往来
程有限责任公司
兰州新区科技创新城房 控股股东附属企业 应收账款 1.90 1.90 提供服务 经营性往来
地产开发有限公司
兰州精细化工有限责任 控股股东附属企业 应收账款 1.20 2.44 3.64 提供服务 经营性往来
公司
兰州三毛纺织（集团） 控股股东附属企业 应收账款 71.39 157.73 95.00 134.12 提供服务 经营性往来
有限责任公司
兰州兰电物业管理有限 控股股东附属企业 应收账款 5.88 5.88 提供服务 经营性往来
公司

兰州电机股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 20.32 20.32 提供服务 经营性往来
兰州兰电电机有限公司 控股股东附属企业 应收账款 0.62 0.62 提供服务 经营性往来
甘肃艾利特新材料有限 控股股东附属企业 应收账款 - 10.00 10.00 提供服务 经营性往来
责任公司
其他关联资金 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司 2024 年期 2024 年半年度往 2024年半年度 2024 年半年 2024年6月 往来形成 往来性质（经
往来 名称 的关联关系 核算的会 初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 30 日往来 原因 营性往来、非
计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 资金余额 经营性往来）
甘肃省建筑设计研究院 子公司 其他应收 借款 非经营性往
有限公司 款 11,600.00 11,600.00 来
甘肃省水利水电勘测设 子公司 其他应收 6,400.00 3,000.00 9,400.00 借款 非经营性往
计研究院有限责任公司 款 来
甘肃土木工程科学研究 子公司 其他应收 4,300.00 4,300.00 借款 非经营性往
上市公司的子 院有限公司 款 来
公司及其附属 甘肃省交通工程建设监 子公司 其他应收 1,300.00 1,300.00 借款 非经营性往
企业 理有限公司 款 来
甘肃省建设监理有限责 子公司 其他应收 1,800.00 580.00 2,380.00 借款 非经营性往
任公司 款 来
甘肃省城乡规划设计研 子公司 其他应收 3,000.00 3,000.00 借款 非经营性往
究院有限公司 款