天箭科技:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-026
成都天箭科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，于 2020 年 3 月 11 日向社会
公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，
实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日进行了审验，并出具了“立
信中联验字[2020]D-0003 号”验资报告。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，使用募集资金 356,977,885.96 元，收到银行存
款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 23,151,189.99 元，募集资金余额为 146,173,304.03 元。
2、2024 年半年度募集资金使用及结余情况
2024 年 1-6 月，公司募投项目使用募集资金 15,479,551.76 元，收到银行存
款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 1,293,830.62 元。截至 2024
年 6 月 30 日止，募投项目使用募集资金 372,457,437.72 元，募集资金余额为
131,987,582.89 元。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金使用和结余情况如下：

募集资金专户摘要 金额
1、募集资金净额 480,000,000.00
2、募集资金使用 372,457,437.72
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00
（2）投入项目资金 318,435,632.72
3、募集资金的增加 24,445,020.61
（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 24,445,020.61
4、2024 年 6 月 30 日募集资金余额 131,987,582.89
（1）活期存款余额 131,987,582.89
（2）定期存款余额
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。
公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新
支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于 2020 年 3 月 26 日与上
述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：

序号 账户名称 开户行 活期存款余额 定期存款余额 备注
1 成都天箭科技 中国民生银行成都分 75,810,546.91
股份有限公司 行营业部
2 成都天箭科技 中信银行股份有限公 18,872.36
股份有限公司 司成都高新支行
3 成都天箭科技 成都银行高升桥支行 56,158,153.62
股份有限公司
合计 131,987,582.89
注：中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统一与客户签 订重大协议，但业务的开户行需具体到各开户网点办理。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 54,021,805.00 元。独立董事对 该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字 [2020]D-0012 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。
（四）使用闲置募集资金补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告！
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
附表：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 1,547.96
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 37,245.74
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
金投向 目（含 投资总额 额（1) 本年度投入金额 入金额（2) 进度（%） 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
部分变 （3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
更）
承诺投资项目
1、微波前端产业化基 否 32,000.00 32,000.00 1,228.76 22,993.26 71.85 2025 年 12 1,117.29 — 否
地建设项目 月 31 日
2、研发中心建设项目 否 6,000.00 6,000.00 319.20 4,080.41 68.01 2025 年 12 — — 否
月 31 日
3、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,172.07 100.00 — — — 否
承诺投资项目小计 48,000.00 48,000.00 1,547.96 37,245.74 — — — —
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因