盈建科:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京盈建科软件股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及附属企 非经营性占用
业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初往 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末 往来形成 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 原因 （经营性往来、
（不含利息） （如有） 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上市公司的子公司及
其附属企业

中国建筑设计研究院 李明高担任董事 应收账款 135.38 2.13 137.51 销售软件 经营性往来
有限公司 的公司
深圳华森建筑与工程 李明高担任董事 应收账款 24.00 24.00 销售软件 经营性往来
设计顾问有限公司 的公司
广州华森建筑与工程 李明高担任董事 应收账款 2.52 2.52 销售软件 经营性往来
其他关联方及其附属 设计顾问有限公司 的公司之子公司
企业 北京东洲际技术咨询 联营企业 预付款项 接受服务 经营性往来
有限公司 10.83 1.13 7.37 4.58
杭州嗡嗡科技有限公 联营企业 预付款项 15.78 1.49 0.39 16.89 接受服务 经营性往来
司
上海非解构数字科技 联营企业 预付款项 3.02 5.13 1.83 6.32 接受服务 经营性往来
有限公司
总计 — — — 189.01 12.40 171.11 30.30
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：