微电生理:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-021
上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金总额为人民币 116,560.60 万元，扣除发行费用 9,572.61 万元后，实
际募集资金净额为 106,987.99 万元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 8
月 25 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）7,060 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000559 号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上 海微创电生理医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集 资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使 用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，2022 年 7 月
及 2022 年 8 月，公司分别和华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司张
江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有 限公司上海市北支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，2023 年 9 月，公司和子公司上海鸿电医疗科技有限 公司（以下简称“上海鸿电”）、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份 有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度， 并严格履行申请和审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
[注 1] 方式
上海浦东发展银 协定
行股份有限公司 97160078801800003915 368,562,400.00 3,146,226.58 存款
张江科技支行
上海农村商业银 协定
行股份有限公司 50131000898482534 299,494,900.00 4,537,909.86 存款
张江科技支行
中国民生银行股 协定
份有限公司上海 635402415 143,768,400.00 1,214,399.76 存款
分行营业部
兴业银行股份有 协定
限公司上海分行 216200100103738680 272,687,880.00 142,120,514.99 存款
营业部
招商银行股份有 协定
限公司上海分行 121950882810518 5,955,304.12 存款
营业部[注 2]

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
上海浦东发展银 结构
行股份有限公司 1201243252 225,000,000.00 性存
张江科技支行 款
上海农村商业银 结构
行股份有限公司 AA0304240509004 270,000,000.00 性存
张江科技支行 款
上海农村商业银 结构
行股份有限公司 AA0304240621001 30,000,000.00 性存
张江科技支行 款
兴业银行股份有 结构
限公司上海分行 216200100202124492 20,000,000.00 性存
营业部 款
中国民生银行股 结构
份有限公司上海 722315629 30,000,000.00 性存
分行营业部 款
合 计 1,084,513,580.00 731,974,355.31
注 1：2022 年，主承销商汇入公司募集资金专户金额为 1,084,513,580.00 元，公司置换和支付了发
行费用 14,633,659.12 元，实际募集资金净额 1,069,879,920.88 元。
注2：2023年，公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体，上海鸿电在招商银行股份有限 公司上海分行营业部开立账号为121950882810518的专户，并作为新增实施主体的募集资金专用存款账户。
三、2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 372,331,441.36 元，
募集资金余额为人民币 731,974,355.31 元。2024 年 8 月 20 日，公司召开了第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
2024 年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
年初尚未使用募集资金余额 778,803,227.94
减：本年投入募投项目的资金 56,996,377.89
其中：电生理介入医疗器械研发项目 27,014,976.30
生产基地建设项目 211,300.00
营销服务体系建设项目 29,770,101.59
加：利息收入扣除手续费净额 244,749.81
闲置募集资金用于理财的收益 9,922,755.45

项目 金额
期末尚未使用募集资金余额 731,974,355.31
其中：存放于募集资金银行专户（含协定存款） 156,974,355.31
购买银行理财产品本金及通知存款 575,000,000.00
四、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币372,331,441.36元，具体使用情况详见附表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年8月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过85,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高