北纬科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 占用方与上 上市公司核算 2024 年半年 2024 年半年度占 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年度 占用形成
占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 度期初占用 用累计发生金额 度占用资金的 度偿还累计 期末占用资金 原因 占用性质
联关系 资金余额 （不含利息） 利息（如有） 发生金额 余额
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联资金 往来方与上 上市公司核算 2024 年半年 2024 年半年度往 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年度 往来形成 往来性质
往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 度期初往来 来累计发生金额 度往来资金的 度偿还累计 期末往来资金 原因 （经营性往来、
联关系 资金余额 （不含利息） 利息（如有） 发生金额 余额 非经营性往来）
控股股东、实
际控制人及其 傅乐民 实际控制人 预付账款 5.13 15.37 15.37 5.13 房屋租赁 经营性往来
附属企业
北纬通信科技南京有限责任公司 控股子公司 其他应收款 17,646.64 9,003.29 407.91 10,229.78 16,828.06 往来款 经营性往来
上市公司的子 北京赛贝尔网络信息技术有限责任公 控股子公司 其他应收款 825.66 163.78 105.41 884.03 往来款 经营性往来
公司及其附属 司
企业 北极无限（北京）文化有限责任公司 控股子公司 其他应收款 701.60 602.29 721.60 582.29 往来款 经营性往来
深圳鱼来科技有限公司 控股子公司 其他应收款 5.00 5.00 0.00 往来款 经营性往来
其他关联方及 刘宁 董事 预付账款 3.41 10.24 10.24 3.41 房屋租赁 经营性往来
其附属企业
总计 — — — 19,187.44 9,794.97 407.91 11,087.40 18,302.92 —
企业法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人： 张文涛