合肥城建:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

合肥城建发展股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2024 年初占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 占用累计发生 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金 原因 占用性质
联关系 目 金额(不含利息) 息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控制人及 -
其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上 上市公司核 2024 年初占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 6 月 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 往来累计发生 往来资金的利 月偿还累计 末往来资金 原因 往来性质
联关系 目 金额(不含利息) 息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
合肥城建蚌埠置业有限公司 子公司 其他应收款 35,785.00 550.00 - - 36,335.00 往来款 非经营性往来
三亚丰乐实业有限公司 子公司 其他应收款 8,555.53 - - - 8,555.53 往来款 非经营性往来
安徽琥珀房屋租赁有限公司 子公司 其他应收款 - 3,000.00 - 3,000.00 - 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 子公司 其他应收款 39,673.91 13,400.00 959.31 - 54,033.21 往来款 非经营性往来
属企业 合肥城建新站置业有限公司 子公司 其他应收款 85,852.21 60,036.07 - - 145,888.28 往来款 非经营性往来
合肥城建北城置业有限公司 子公司 其他应收款 8,451.99 7,500.00 - - 15,951.99 往来款 非经营性往来
合肥北庐置业有限公司 子公司 其他应收款 82,391.38 11,000.00 - 12,500.00 80,891.38 往来款 非经营性往来
合肥工投工业科技发展有限公司 子公司 其他应收款 67,488.86 4,276.06 - - 71,764.92 募集资金 非经营性往来
及往来款
总计 — — — 328,198.87 99,762.13 959.31 15,500.00 413,420.30
公司法定代表人：宋德润 主管会计工作的负责人：周骅 会计机构负责人：费孝保