威奥股份:威奥股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

青岛威奥轨道股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《青岛威奥轨道股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的有关规定，现将青岛威奥轨
道股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币
1,128,896,686.79 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账，由致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC0113 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 39,441.31 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年上半年度，公司以募集资金直接投入募投项目人民币 6,947.59 万元。
公司累计已使用募集资金人民币 46,388.90 万元，募集资金余额 1人民币68,873.77 万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额人民币 7,521.26 万元），其中，用于购买 7 天存款产品尚未赎回的募集资金余额为 20,000.00 万元，临时补充流动资金的募集资金金额为 37,443.78万元，募集资金专户余额 11,429.99 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（一）募集资金专户存储监管协议的签订和履行情况
根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储。2020 年 5 月 15 日，
公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”）；《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异；2020 年 5 月 15 日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公
司、子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）及交通银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行严格履行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的内容。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户开立和存储具体情况如下：
单位：元
1 2024 年 3 月 25 日，“研发中心建设项目”募集资金专户已销户，该项目“节余募集资金”4,000.86 万元
及已签订合同待支付的 1,147.40 万元，共计 5,148.26 万元已转至自有资金账户，该项目后续支出将通过自有资金支付。因此，本次统计的募集资金余额中已不包含前述 5,148.26 万元。

募集资金
募投项目 开户主体 开户银行 余额
专户账号
轨道交通车辆配 青岛威奥 中国建设银行
371501986410
套装备（青岛）建 轨道股份 股份有限公司 1,075,249.01
00001169
设项目 有限公司 青岛四方支行
轨道交通车辆配 青岛威奥 交通银行股份
372005543013
套装备（唐山）建 轨道股份 有限公司青岛 6,651,865.94
000419035
设项目 有限公司 嘉定路支行
唐山威奥
轨道交通车辆配 交通银行股份
轨道交通 372005540013
套装备（唐山）建 有限公司青岛 0.71
设备有限 000422972
设项目 四方支行
公司
上海浦东发展
青岛威奥
研发中心建设项 银行股份有限 690300788010
轨道股份 已销户
目 公司青岛城阳 00001058
有限公司
支行
青岛威奥 中信银行股份
811060101280
补充流动资金 轨道股份 有限公司青岛 106，572，764.25
1115198
有限公司 宁夏路支行
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 46,388.90 万元，具
体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目进展的实
际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。
截至 2020 年 5 月 22 日，公司以自有资金先期投入募投项目共计人民币
36,904,216.36 元。2020 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议及公司第
二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金
的议案》，同意使用募集资金人民币 36,904,216.36 元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。上述募集资金已于 2020 年 8 月全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 2 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，即须在
2025 年 2 月 28 日前归还。
2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 3.5 亿元的首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，即须在
2025 年 4 月 16 日前归还。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金实际金额
为 3.74 亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7.35亿元（含7.35亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27
日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本
型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第十六次会议
审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
报告期内，公司已使用闲置募集资金进行现金管理情况：
预计年化
受托方名称 产品名称 金额（万元） 产品期限 收益起算日