中洲控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2024 年半 2024年半年
上市公司核算 2024 年期 年度 占用 度占用资金 2024 年半年 2024 年半
非经营性资金占用 资金 占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会 计科目 初占用资 累计 发生 的利 息(如 度偿还累计 年末 占用 占用形成原因 占用 性质
金余额 金额(不含 有) 发生金额 资金 余额
利息)
惠州中洲投资有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 - 1.31 - 1.07 0.24 代垫费用 非经营性占用
控股股东、实际控制人及 深圳市智汇城物业服务有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 - 31.83 - - 31.83 代垫费用 非经营性占用
其附属企业
深圳市朗怡物业管理有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 10.07 26.78 - - 36.85 代垫费用 非经营性占用
小计 10.07 59.92 - 1.07 68.92
前控股股东、实际控制人 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业 - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 10.07 59.92 - 1.07 68.92
2024 年半 2024年半年 往来 性质
上市公司核算 2024 年期 年度 占用 度占用资金 2024 年半年 2024 年半 (经营性往
其他关联资金往来 资金 往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会 计科目 初占用资 累计 发生 的利 息(如 度偿还累计 年末 占用 往来形成原因 来、 非经营性
金余额 金额(不含 有) 发生金额 资金 余额 往来)
利息)
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 8,001.46 3,507.09 - 10,283.86 1,224.69 押金、代结算抵房款 经营性往来
深圳市中洲置地有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 265.47 265.47 - - 530.94 押金 经营性往来
惠州中洲投资有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 - 4.05 - 3.38 0.67 租金 经营性往来
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 3,037.10 3,249.28 - 2,176.44 4,109.94 委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款 经营性往来
控股股东、实际控制人及 深圳市朗怡物业管理有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 54.66 206.65 - 57.92 203.39 物业管理服务 经营性往来
其附属企业 深圳市智汇城物业服务有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 26.96 826.43 - 0.95 852.44 物业管理服务 经营性往来
深圳中洲集团有限公司 控股股东 应收账款 - 1.56 - 0.54 1.02 酒店餐饮服务 经营性往来
深圳市中洲河西置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 30.99 51.17 - 37.28 44.88 物业管理服务、酒店餐饮服务 经营性往来
深圳市中洲龙西置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 48.00 23.94 - - 71.94 物业管理服务 经营性往来
深圳市中洲置地有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 96.37 167.21 - 92.70 170.88 物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款 经营性往来
小计 11,561.01 8,302.85 - 12,653.07 7,210.79

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