读客文化:读客文化股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

读客文化股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年
上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 半年度 2024 年半2024 年上
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 算的会计科 往来资金余 度往来累计 往来资 年度偿还 半年末往 占用形 占用性质
金占用 联关系 目 额 发生额（不 金的利 累计发生 来资金余 成原因
含利息） 息（如 金额 额
有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前 控 股 股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及附属企业
小计
总计

2024 年
上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 半年度 2024 年半2024 年上 往来性质
其它关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 算的会计科 往来资金余 度往来累计 往来资 年度偿还 半年末往 往来形 （经营性往
金往来 联关系 目 额 发生额（不 金的利 累计发生 来资金余 成原因 来、非经营
含利息） 息（如 金额 额 性往来）
有）
华楠 图书版
控股股东和实际控制人 应付账款 4.14 6.30 0 5.66 4.78 税暂估 经营性往来
华楠 控股股东和实际控制人 预付账款 图书版经营性往来
6.47 - 0 0.59 5.88 税结算
华杉 控股股东和实际控制人 应付账款 图书版经营性往来
63.20 52.22 0 69.86 45.56 税暂估
华杉 控股股东和实际控制人 预付账款 图书版经营性往来
控股股东、 54.47 4.00 0 8.72 49.75 税结算
实际控制人 华与华（上海）商学教育科控股股东、实际控制人的 图书版
及其附属企 技有限公司 附属企业 应付账款 2.86 4.10 0 5.18 1.78 税暂估 经营性往来
业 华与华（上海）商学教育科控股股东、实际控制人的 图书版
技有限公司 预付账款 27.52 - 0 2.87 24.65 经营性往来
附属企业 税结算
华与华（上海）商学教育科控股股东、实际控制人的应收账款 图书销经营性往来
技有限公司 附属企业 0.30 3.51 0 2.93 0.88 售
华与华（上海）商学教育科控股股东、实际控制人的应收账款 推广服经营性往来
技有限公司 附属企业 - 20.00 0 - 20.00 务
上海华与华企业管理咨询控股股东、实际控制人的 图书销
有限公司 附属企业 应收账款 0.85 - 0 0.85 - 售 经营性往来

上海读客数字信息技术有
限公司 全资控股子公司 应收账款 5,980.68 1,193.78 0 97.99 7,076.47 往来款 经营性往来
上海读客数字信息技术有 非经营性往
限公司 全资控股子公司 其他应付款 8,865.55 7,116.04 0 4,536.13 11,445.46 往来款 来
上市公司的 上海读客科技有限公司 全资控股子公司 其他应付款 往来款 非经营性往
32.50 500.00 0 532.50 - 来
子公司及其 上海读客格子文化传播有
附属企业 非经营性往
限公司 全资控股子公司 其他应付款 490.00 500.00 0 - 990.00 往来款 来
天津读客供应链管理有限
公司 全资控股子公司 应付账款 1,482.15 2,552.93 0 2,880.15 1,154.93 往来款 经营性往来
天津读客供应链管理有限 非经营性往
公司 全资控股子公司 其他应收款 1,100.00 590.28 0 1,282.15 408.13 往来款 来
其他关联方
及其附属企
业 - - - -
总计 18,110.69 12,543.16 0 9,425.58 21228.27
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：__