迦南科技:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-071
浙江迦南科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)以非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普
通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币为 7.59 元，共计募集资金
总额为人民币 27,000.00 万元，坐扣除券商承销费用 600.00 万元(含税)后，主
承销商国投证券于 2021 年 12 月 03 日汇入本公司募集资金监管账户工行温州永
嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200402213)人民币 26,400.00 万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 247.74 万元后，公司本次募集资金净额为 26,186.23 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021
年 12 月 6 日出具了中汇会验[2021]7839 号《验资报告》。
(二)募集资金本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,832.94 万元，其中，2022
年度累计使用募集资金 10,464.68 万元，包括自筹资金先期投入置换金额
3,465.89 万元，2023 年度累计使用募集资金 3,833.89 万元,2024 年 1-6 月累计
使用募集资金 1,534.37 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 11,260.13 万元，其中，存放于募集资金专户 1,460.13 万元，购买定期
存款的余额为 9,800.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定 了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。 根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司 永嘉瓯北支行、中国建设银行永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募 集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专 款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户、2 个定期存款账户，
募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285329200402213 募集资金专户 8,837,786.51 -
中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行 33050162766400000619 募集资金专户 1,485,126.96 -
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285329200405965 募集资金专户 4,278,409.39 -
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285314200008713 定期存款账户 18,000,000.00 -
中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285314200007660 定期存款账户 80,000,000.00 -
合 计 112,601,322.86 -

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2024 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 28 日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会
第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，置换截至 2021 年 12 月 20 日止的自筹资金投入
3,688.15 万元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,465.89 万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币 222.26 万元(不含税)。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132 号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金和不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算，且单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事专门会议审议通过了上述事项。保荐机构国投证券股份有限公司出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共
9,800.00 万元，2024 年半年度产生理财收益共 187.48 万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对本公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司管理层在2024年3-4月编制和复核2023年度募集资金存放与使用情况专项报告过程中发现，公司控股子公司南京比逊在 2023 年度实施“医药研发服务平台升级扩建项目”过程中，将部分募集资金用于支付南京比逊员工工资和房屋租金等非募集资金规划使用范围内支出。经公司自查，该等资金应属于公司非募投项目支出及募投项目中以自筹资金支付范围，不应使用募集资金。
针对上述用于非募投项目或募投项目中属于自筹资金部分的资金支出，公司已及时纠正整改。
就前述公司募集资金使用不规范情形及相应整改情况，公司及相关人员受到监管警示函情形及后续规范措施等情况，公司已进行了充分披露，详情请见公司
于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-025）、2024 年 4 月 30 日披露的《关于收到浙江证监局
警示函的公告》（公告编号：2024-043）等文件。
除上述情况外，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在其他募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,186.23 本年度投入募集资金总额 1,534.37
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 15,832.94
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目可行性是
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投资总 本年度 累计投入金额