天融信:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2024 年期初 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6月 2024 年 1-6 2024 年 6 月期 占用形成
用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金余 原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 发生金额 额
控股股东、实际
控制人及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2024 年期初 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6月 2024 年 1-6 2024 年 6 月期 往来形成 往来性质
来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 末往来资金余 原因 （经营性往来、
（不含利息） 息（如有） 发生金额 额 非经营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属 无
企业
上市公司的子公 北京天融信网络安全技 全资子公司 其他应收款 165,400.00 46,000.00 59,200.00 152,200.00 非经营性 非经营性往来
司及其附属企业 术有限公司 往来

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司 单位：万元
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2024 年期初 2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6月 2024 年 1-6 2024 年 6 月期 往来形成 往来性质
来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 末往来资金余 原因 （经营性往来、
（不含利息） 息（如有） 发生金额 额 非经营性往来）
其他关联方及其 北京融极技术有限公司 收购合联
附属企业 （曾用名：北京太极傲 合营企业 其他应收款 44,371.10 399.57 44,770.67 营企业债 经营性往来
天技术有限公司） 权转让款
总计 - - - 209,771.10 46,000.00 399.57 59,200.00 196,970.67 -
本表已于 2024 年 8月 14日获董事会批准。
企业负责人:李雪莹 主管会计工作的负责人:孔继阳 会计机构负责人:王晓颖
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