京新药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江京新药业股份有公司
2024 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 单位：万元
2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年期末
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2024 年期初 用累计发生金额 月占用资金 偿还累计发 占用资金余 占用形成原 占用性质
用 联关系 的会计科目 占用资金余额 （不含利息） 的利息（如 生金额 额 因
有）
控股股东、实际
控制人及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2024 年 1-6 月往 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年期末 往来性质
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024 年期初 来累计发生金额 月往来资金 月偿还累计 往来资金余 往来形成原 （经营性往来、
来 联关系 的会计科目 往来资金余额 （不含利息） 的利息（如 发生金额 额 因 非经营性往来）
有）
吕钢直接持有其 51%
京新控股集团有限公司 的股权，间接持有其 其他应收款 114.80 114.80 业绩补偿款 非经营性往来
49%的股权
控股股东、实际 浙江元金投资管理有限 京新控股集团有限公
控制人及 公司 司间接持有其 100%的 其他应收款 89.04 89.04 业绩补偿款 非经营性往来
其附属企业 股权
浙江东高农业开发有限 京新控股集团有限公司 其他应收款 5.00 5.00 房租保证金 经营性往来
公司 持有其 100%的股权
新昌县京新置业有限公 京新控股集团有限公司 其他应收款 20.00 20.00 房租保证金 经营性往来
司 持有其 100%的股权

杭州海狮佳科技有限公 京新控股集团有限公 应收账款 1.15 1.15 货款 经营性往来
司 司持有其 100%的股权
江西京纬通新材料有限 京新控股集团有限公 其他应收款 102.79 95.00 7.79 动力费及房 经营性往来
公司 司持有其 100%的股权 租
京新集团（香港）有限 子公司 应收账款 411.03 2.56 413.59 代收款项 非经营性往来
公司
浙江京新药业进出口有 子公司 应收账款 503.02 966.93 1,469.95 0.00 资金周转 非经营性往来
限公司
浙江京新药业进出口有 子公司 其他应收款 23,609.05 39,216.01 14,155.47 48,669.59 资金周转 非经营性往来
限公司
绍兴京新药业有限公司 子公司 其他应收款 12,553.15 130,649.76 155,007.37 -11,804.46 资金周转 非经营性往来
浙江京健元医疗科技有 子公司 其他应收款 296.03 197.75 493.78 资金周转 非经营性往来
限公司
上市公司的子公 上海京新生物医药有限 子公司 其他应收款 507.49 1,847.22 1,912.80 441.91 资金周转 非经营性往来
司及其附属企业 公司
山东京新药业有限公司 子公司 其他应收款 35,773.85 18,120.65 9,700.26 44,194.24 资金周转 非经营性往来
内蒙古京新药业有限公 子公司 其他应收款 1,846.72 8,100.30 5,362.01 4,585.01 资金周转 非经营性往来
司
杭州京哲生物医药科技 子公司 其他应收款 4.53 114.30 125.68 -6.85 资金周转 非经营性往来
有限公司
深圳市巨烽显示科技有 子公司 其他应收款 18,539.61 9,361.92 9,177.69 资金周转 非经营性往来
限公司
广东沙溪制药有限公司 子公司 其他应收款 -2,532.18 6,771.33 2,798.55 1,440.60 资金周转 非经营性往来
其他关联方及其
附属企业
总计 - - - 73,201.53 224,630.36 200,193.99 97,637.90