亿道信息:关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-050
深圳市亿道信息股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用
部分募集资金向子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开
第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，增加全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之造”）为公司募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整“坪山研发及产业化基地建设项目”内部投资结构，并使用 6,000 万元募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）增资、使用2,000万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2350 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公
司首次公开发行股票 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35
元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元，募集资金净额为109,422.18万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年
2 月 6 日出具 XYZH/2023SZAA5B0006 号《验资报告》验证。为规范公司募集资金
管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项
存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
公司募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议及 2021 年第二次临时股
东大会、公司第三届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：
项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金 比例 实施主体
金额（万元）
坪山研发及产业化 64,422.18 64,422.18 58.87% 亿道信息、亿道数码
基地建设项目
补充流动资金 45,000.00 45,000.00 41.13% 亿道信息、亿道数码
合计 109,422.18 109,422.18 100.00% -
二、部分募投项目增加实施主体的情况
为有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，保证募投项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，结合公司长远发展
的业务规划，公司于 2024 年 8 月 8 日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关
于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟新增全资子公司次元之造为公司募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体。具体情况如下：
项目名称 实施主体（本次新增前） 实施主体（本次新增后）
坪山研发及产业化
亿道信息、亿道数码 亿道信息、亿道数码、次元之造
基地建设项目
三、本次部分募投项目调整内部投资结构的情况
根据募投项目实际建设需要，募投项目工程建设标准有所提高，同时由于市场环境发生变化，募投项目原先设计的部分软硬件设备已不适合公司的经营发展规划，因此综合考虑生产经营需要，公司拟对募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”的内部投资结构进行优化，科学合理地安排和调度募投项目的内部投资结构，拟增
加部分“建安工程费”及“工程建设其他费用”，减少部分“软硬件设备购置费”， 同时针对“软硬件设备购置费”中的细项金额进行调整，募投项目投资总额及募集 资金投资金额保持不变。
此外，公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在“建安工程费” 及“工程建设其他费用”调整后的投资总额内对工程项目明细进行合理调整，各工 程项目明细的金额以实际竣工决算情况为准；在“软硬件设备购置费”调整后的投 资总额内对部分项目设备明细进行合理调整，调整设备的具体名称、品牌、数量和 价格以实际成交情况为准。本次具体调整内容如下：
1、项目总体投资概况
调整前 调整后
增减金额
序号 项目 投资金额 投资金额
占比 占比 （万元）
（万元） （万元）
1 工程建设费用 48,120.74 74.70% 47,020.74 72.99% -1,100.00
1.1 建安工程 38,377.50 59.57% 39,577.50 61.43% 1,200.00
1.2 软硬件设备购置 9,743.24 15.12% 7,443.24 11.55% -2,300.00
2 工程建设其他费用 2,406.04 3.73% 3,506.04 5.44% 1,100.00
3 预备费 2,526.34 3.92% 2,526.34 3.92% -
4 研发支出 6,315.40 9.80% 6,315.40 9.80% -
5 铺底流动资金 5,053.66 7.84% 5,053.66 7.84% -
6 项目总投资 64,422.18 100.00% 64,422.18 100.00% -
注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
2、软硬件设备购置
变更前投资金额 变更后投资金 调整金额
项目 项目名称
（万元） 额（万元） （万元）
软硬件设备 研发设备 760.04 760.04 -
购置 实验室设备 1,855.15 1,855.15 -

变更前投资金额 变更后投资金 调整金额
项目 项目名称
（万元） 额（万元） （万元）
生产设备 6,075.00 3,775.00 -2,300.00
其中：（1）SMT 车间 5,817.00 2,375.00 -3,442.00
（2）组装车间 258.00 1,400.00 1,142.00
软件 1,053.05 1,053.05 -
合计 9,743.24 7,443.24 -2,300.00
四、本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况
公司将根据募投项目的实施进度及资金需求，使用 6,000 万元募集资金向亿道数码增资、使用 2,000 万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目，募集资金将专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
（一）亿道数码基本情况
1. 亿道数码基本情况
公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：914403005642129148
成立日期：2010年11月10日
法定代表人：张治宇
注册资本：人民币26,000万元
公司股东：亿道信息100%持股
住所：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501（一照多址企业）
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）
2.亿道数码最近一年及一期财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 141,032.28 159,266.62
负债总额 61,712.45 81,644.94