中科美菱:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-047
中科美菱低温科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公
司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发
行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集
资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公 司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含 税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除 支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元 （含待置换的以自有资金预先支付的发行费用 3,885,877.57 元（不含税））。
上述资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 30 日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693
号）。截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金到账存储情况如下：
序号 募集资金 银行名称 账号 金额（元）
用途
医疗存储设 中国民生银行股
1 备建设项目 份有限公司合肥 656788999 138,805,000.00
科技支行
菱安高端医 合肥科技农村商
2 疗器械项目 业银行股份有限 20010121209266600000026 94,788,000.00
公司怀宁路支行

3 研发中心建 中国光大银行合 76670180803559200 102,866,272.52
设项目 肥长江西路支行
4 销售渠道建 杭州银行股份有 3401040160001191106 32,000,000.00
设项目 限公司合肥分行
合计 368,459,272.52
注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号 76670180803559200）的募集资金 102,866,272.52 元包括其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税），扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 98,980,394.95 元；扣除上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币 364,573,394.95 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
募集资金专户发生情况
项目
（元）
实际募集资金金额 386,923,744.00
减：发行费用 22,350,349.05
实际募集资金净额 364,573,394.95
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 16,240,221.43
减：实际累计已使用募集资金 75,013,894.28
其中：以前年度已使用募集资金 59,791,814.46
2024 年 1-6 月使用募集资金 15,222,079.82
加：已被置换尚未转出专户金额 0
加：累计收到的银行存款利息收入 6,607,229.53
其中：以前年度利息收入 5,333,915.62
2024 年 1-6 月利息收入 1,273,313.91
加：累计收到的理财产品收益 4,734,666.30
其中：以前年度理财产品收益 3,492,008.77
2024 年 1-6 月理财产品收益 1,242,657.53
减：累计手续费支出 179.84
其中：以前年度手续费支出 179.84
2024 年 1-6 月手续费支出 0
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金结余 284,660,995.23
减：保证金、押金 0
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 0
使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 0
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 284,660,995.23
其中：未到期的理财产品本金 240,000,000.00
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 284,660,995.23 元，其中
包含尚未到期的理财产品本金 240,000,000.00 元，具体专户存储情况如下：
单位：元
募集资金用 募集资金到账金 扣除发行费用募 累计使用金额 存款利息及理 余额（4）=（1）
途 开户银行 银行账号 额 集资金净额 （2）注 2 财收益金额 -（2）+（3）
（1） （3）
中国民生银
医疗存储设 行股份有限 656788999 138,805,000.00 138,805,000.00 12,701,181.93 5,306,403.71 131,410,221.78
备建设项目 公司合肥科
技支行
合肥科技农
村商业银行 2001012120926
股份有限公 6600000026 54,788,000.00 54,788,000.00 - 1,991,842.07 56,779,842.07
司怀宁路支
菱安高端医 行
疗器械项目
中国银行股
份有限公司 185769817212 40,000,000.00 40,000,000.00 12,802,261.62 644,745.86 27,842,484.24
舒城支行注 1
研发中心建 中国光大银 7667018080355
设项目 行合肥长江 9200 102,866,272.52 98,980,394.95 39,798,730.33 2,851,031.71 62,032,696.33
西路支行
销售渠道建 杭州银行股 3401040160001
设项目 份有限公司 191106 32,000,000.00 32,000,000.00 25,952,121.67 547,872.48 6,595,750.81
合肥分行
合计 368,459,272.52 364,573,394.95 91,254,295.55 11,341,895.83 284,660,995.23
注 1：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司
安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”），为确保募投项目顺利实

施，公司于 2022 年 12 月 30 日通过注资方式自公司募集资金专户（合肥科技农
村商业银行股份有限公司怀宁路支行募集资金专户）划转资金 4000 万元至子公司菱安医疗的募集资金专户（中国银行股份有限公司舒城支行），具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：