大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司委托理财公告

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2024-032
债券代码：138999 债券简称：23 公用 01
债券代码：240539 债券简称：24 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：理财产品
投资金额：人民币 107,000.00 万元
履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日公司第十二届董事会第四次会议审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日
余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元自有闲置资金进行现金管理，
在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于 2024
年 6 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司 2023 年年度股东大会决
议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，
但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。

（二）资金来源
本公司及其子公司闲置自有资金。
（三）委托理财的基本情况
预计 预计 是否
受托方名 产品 产品名 金额 年化 收益 产品 收益类 参考年 预计收 构成 投资
称 类型 称 （万元） 收益 金额 期限 型 化收益 益 关联 期限 是否到期
率 （万 (天） 率 交易
元）
民生银行 银 行 天 添 利 200 2.43% 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 是
理财 浦 天 同 用 定期 浮 动 收
盈 1 号 限 益
民生银行 银 行 天 添 利 100 2.52% 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 进取 22 用 定期 浮 动 收
号 限 益
民生银行 银 行 “ 天 天 200 2.1%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 增利”理 2.5% 用 定期 浮 动 收
财产品 限 益
浦发银行 银 行 公 司 稳 3,000 2.40% 不适 31 非 保 本 不适用 不适用 否 - 是
理财 利 用 浮 动 收
24JG30 益
37 期
（ 一 个
月）
农商行 银 行 天 天 金 3,000 2.0%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 1 号 对 2.6% 用 定期 浮 动 收
公 理 财 限 益
产品
厦门国际 银 行 公 司 结 5,000 2.2%- 不适 无固 保 本 浮 不适用 不适用 否 - 是
银行 理财 构 性 存 2.56% 用 定期 动收益
款（挂钩 限
汇 率 三
层 区 间
D 款）
农商行 银 行 天 天 金 3,000 2.0%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 1 号 对 2.6% 用 定期 浮 动 收
公 理 财 限 益
产品
农商行 银 行 天 天 金 1,000 2.0%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 1 号 对 2.6% 用 定期 浮 动 收
公 理 财 限 益
产品
平安银行 银 行 安 盈 成 1,500 1.9%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否

理财 长 现 金 2.1% 用 定期 浮 动 收
理 财 产 限 益
品
民生银行 银 行 “ 天 天 2,000 2.1%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 增利”理 2.5% 用 定期 浮 动 收
财产品 限 益
厦门国际 银 行 公 司 结 2,000 2.2%- 不适 无固 保 本 浮 不适用 不适用 否 - 是
银行 理财 构 性 存 2.56% 用 定期 动收益
款（挂钩 限
汇 率 三
层 区 间
D 款）
华夏银行 银 行 现 金 管 25,000 2.2%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 理 五 号 2.8% 用 定期 浮 动 收
产品 限 益
民生银行 银 行 “ 天 天 15,000 2.1%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 增利”理 2.5% 用 定期 浮 动 收
财产品 限 益
江苏银行 银 行 江 苏 银 5,000 2.5%- 不适 115 保 本 浮 不适用 不适用 否 - 是
理财 行 结 构 2.91% 用 动收益
性存款
农商行 银 行 天 天 金 10,000 2.0%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 1 号 对 2.6% 用 定期 浮 动 收
公 理 财 限 益
产品
农商行 银 行 最 低 持 10,000 2.5%- 不适 无固 非 保 本 不适用 不适用 否 - 否
理财 有 60 天 4.3% 用 定期 浮 动 收
之 双 月 限 益
鑫
江苏银行 银 行 江 苏 银 15,000 1.13% 不适 151 保 本 浮 不适用 不适用 否 - 否
理财 行 结 构 -2.55 用 动收益
性存款 %
兴业银行 银 行 企 业 金 3,000 2.35% 不适 88 保 本 浮 不适用 不适用 否 - 否
理财 融 结 构 用 动收益
存款
江苏银行 银 行 江 苏 银 3,000 2.50% 不适 155 保 本 浮 不适用 不适用 否 - 否
理财 行 结 构 用 动收益