双一科技:2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-038
山东双一科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，
山东双一科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的截至 2024 年 06 月 30
日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元，
募集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第
3-00031 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日公司已累计投入募集资金总额 48,500.46 万元，其中以前年度累计
投入 48,450.24 万元，本年度投入 50.22 万元。2017 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年 12 月 26 日
公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，2023 年 12 月 28 日公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于继续使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用部分闲置募集资金购买金融保本型理财产品，
累计收到理财收益 4,060.04 万元，期末未到期金融理财产品金额 3,500.00 万元。截止 2024
年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 391.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额 12.74 万元）。
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行 15762101040027850
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591
中国银行股份有限公司德州德城支行 245533827103 3,914,483.85
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452
中国建设银行股份有限公司大丰支行 32050173763600000497
合计 3,914,483.85
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 账户，用于存放募集项
目 8,000.00 万元的补充流动资金，已经实施完毕，于 2018 年 2 月 24 日销户。
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591 账户用于年产十
万件车辆用复合材料制品项目，该账户于 2021 年 1 月 6 日销户，该账户余额 916.94 元，根据
2019 年 4 月 3 日 2018 年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》永久补充流动资金。
中国建设银行股份有限公司大丰支行 32050173763600000497 账户用于机舱罩及大型非金
属模具产业化项目该账户于 2022 年 12 月 15 日销户，账户余额 96,679.76 元。中国农业银行
股份有限公司德州德城支行 15762101040027850 账户用于机舱罩及大型非金属模具产业化项
目，该账户于 2023 年 5 月 24 日销户。根据公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033），结余募集资金用于永久补充流动资金。
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金期末未到期金融理财产品情况如下：
单位：人民币元
资金存放机构 产品名称 账号 理财余额
中泰证券 尊享 1 月期 233 号 100052002558 30,000,000.00
中泰证券 尊享 3 月期 233 号 100052002558 5,000,000.00
合计 35,000,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集
资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2015 年 10 月 12 日经本公
司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证劵有限责任公司于 2017 年 8 月 28
日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017 年 12 月 26 日，子公司双
一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件 1：募集资金使用情况表
山东双一科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,264.00 报告期投入募集资金总额 50.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 16,737.45 已累计投入募集资金总额 48,500.46
累计变更用途的募集资金总额比例 34.68%
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本报告期实 是否达 项目可行性
资金投向 项目（含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝ 使用状态日期 现的效益 到预计 是否发生重
变更） (2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
机舱罩及大型非金属 是 23,188.00 15,888 18,641.38 117.3 2022/8/27 348.28 是 否
模具产业化