乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-040
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司保定分行
本次现金管理金额：人民币 2,000 万元
现金管理产品名称：中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款
现金管理期限：2024 年 8 月 7 日至 2025 年 2 月 10 日
履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议
一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况
（一）现金管理目的
为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
全部为暂时闲置募集资金。
2.闲置募集资金构成情况
公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
（1） 募集资金基本情况
单位：万元
序 名称 募集时间 募集资金金额 募集资金净额
号
1 2014年非公开发行股票募集资金 2015年5月18日 60,000 59,067
2 2018年发行股份购买资产的募集 2020年1月17日 35,000 33,659
配套资金
（2）募集资金投资项目情况
a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资 进展情况
号 金额 金投资金额
1 高性能锂离子电池PE隔膜产 30,883 30,000 完成
业化建设项目
2 锂电隔膜涂布生产线一期项 3,020 3,000 完成
目
3 锂电隔膜涂布生产线二期项 10,541 10,000 变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
目 业化建设项目，已完成竣工验收
4 太阳能电池背板四期扩产项 4,463 4,000 完成
目—8 号生产线
太阳能电池背板四期扩产项 变更为对乐凯光电材料有限公司进行
5 目—14、15 号生产线 13,958 13,000 增资，以其为主体实施 TAC 膜 3#生产
线项目建设
合计 62,865 60,000
截至 2024 年 8 月 6 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专
用结算账户余额为 23,125.05 万元。
b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况
医用影像材料生 变更为收购乐凯光电材料有限公司 100%股
产线建设项目 40,500.00 35,000.00 权，并对其增资，以其为主体实施 TAC 膜 3#
生产线项目建设
截至 2024 年 8 月 6 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专
用结算账户余额为 7,515.49 万元。
（三）本次购买银行现金管理产品的基本情况
中国建设银行结构性存款
受托方名称 中国建设银行股份有限公司保定分行
产品类型 保本浮动收益型
产品名称 中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 13066000020240807001
金额（万元） 2,000
预计年化收益率 1.05%-2.4%（详见产品收益说明）
预计收益金额（万元） 10.76-24.59
产品期限 187
产品性质 保本保最低收益型
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1. 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的现金管理产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2. 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3. 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型产品，保障本金及收益。在上述现金管理产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一） 中国建设银行结构性存款合同主要条款
1. 产品名称：中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款
2. 产品类型：保本浮动收益型产品
3. 产品风险等级：低
4. 本金及收益币种：人民币
5. 产品起始日：2024 年 8 月 7 日
6. 产品到期日：2025 年 2 月 10 日
7. 产品期限：187 天
8. 产品预期年化收益率：1.05%-2.4%（详见产品收益说明）
9. 收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
10. 参考指标：EUR/USD 汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭
博“BFIX”页面显示的 EUR/USD 中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
11. 参考区间：[期初 EUR/USD 汇率-100PIPS，期初 EUR/USD 汇率率+100PIPS]
受冷静期市场变动因素影响，参考区间最终以发行报告为准期初 EUR/USD 汇率：交易时刻 EUR/USD 即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。
12. 产品收益说明：根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率=2.4%×n1/N+1.05%×n2/N，1.05%及 2.4%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.05%，预期最高年化收益率为 2.4%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
13. 投资冷静期：2024 年 08 月 05 日 09:00（北京时间）至 2024 年 08 月 07 日
09:00（北京时间）在投资冷静期内，客户有权改变决定，解除已签订的销售文件，并取回全部投资款项
14. 产品观察期：产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
(一)现金管理资金投向
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
(二)风险控制分析
公司本次购买的现金管理产品类型均为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确现金管理的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资现金管理产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
三、现金管理受托方情况
受托方的基本情况
中国建设银行股份有限公司
成立时间 2004 年 9 月 17 日
法定代表人 田国立
注册资本（万元） 25001097.7486
主营业务 商业银行业务
主要股东及实际控制人 中华人民共和国国务院
是否为本次交易专设 否
受托方中国建设银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601939），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的
基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务情况：
单位：元
项目