民士达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-066
烟台民士达特种纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25
日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险相对较低的协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批，以上事项自公司董事会审议通过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-048）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,093.50 万元，占公司2023 年度经审计净资产的 25.03%，达到披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
预计年化
受托方 产品名 产品金额 产品 收益 投资 资金
产品类型 收益率
名称 称 （万元） 期限 类型 方向 来源
（%）
平 安 银 行 理 协 定 1,661.89 1.15% 一年 固 定 协 定 募 集
银 行 财产品 存款 收益 存款 资金
烟 台
开 发
区 支
行
平 安 银 行 理 协 定 14,431.61 1.15% 一年 固 定 协 定 募 集
银 行 财产品 存款 收益 存款 资金
烟 台
开 发
区 支
行
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为协定存款，收益类型为固定收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次闲置募集资金进行现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为平安银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基
本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对闲置募集资金进行现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（二）公司将及时跟踪、分析产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理的情
况
无。
六、 备查文件目录
《平安银行单位人民币协定存款合同》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日