北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-045
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2023
年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
现金管 产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 理金额 类型 起算日 日 化收益率 来源 关系
（万元）
利多多公
上海浦东 司稳利
发展银行 24JG3384 1.20％或 部分 无关
股份有限 期（1个月 2,300 保本浮动 2024 年 7 2024 年 8 2.25％或 闲置 联关
公司南京 早鸟款） 收益 月 22 日 月 22 日 2.45％ 募集 系
城中支行 人民币对 资金
公结构性
存款
二、主要风险揭示及风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品， 但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、 政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分 析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时 采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进 行现金管理的具体情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 已经公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通 过，公司董事会审计委员会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎 投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件， 在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金 进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2022 年第 1,300 2022年12月 2023年03月 保本浮动 2.85%或 期收
公司江北 49 期 18 号 96 02日 08日 收益 3.15% 回
新区分行 天

南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2022 年第 3,000 2022年12月 2023年03月 保本浮动 2.85%或 期收
公司北京 49 期 18 号 96 02日 08日 收益 3.15% 回
万柳支行 天
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2022 年第 1,500 2022年12月 2023年03月 保本浮动 2.90%或 期收
公司北京 52 期 35 号 94 20日 24日 收益 3.20% 回
万柳支行 天
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2023 年第1 1,000 2023年1月 2023年02月 保本浮动 2.90%或 期收
公司江北 期 37 号 31 天 03日 03日 收益型 3.20% 回
新区分行
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2023 年第1 4,000 2023年1月 2023年03月 保本浮动 2.90%或 期收
公司江北 期 38 号 59 天 03日 03日 收益型 3.20% 回
新区分行
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2023 年第6 1,000 2023年2月 2023年03月 保本浮动 2.90%或 期收
公司江北 期 81 号 32 天 10日 14日 收益型 3.20% 回
新区分行
南京银行 单位结构性存 1.85%或 已到
股份有限 款 2023 年第 4,000 2023年3月 2023年09月 保本浮动 2.90%或 期收
公司江北 10期60号184 06日 06日 收益型 3.20% 回
新区分行 天
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2023 年第 1,300 2023年3月 2023年4月 保本浮动 2.90%或 期收
公司江北 11 期 58 号 30 13日 12日 收益 3.20% 回
新区分行 天
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2023 年第 3,000 2023年3月 2023年6月 保本浮动 2.90%或 期收
公司北京 11 期 56 号 92 13日 13日 收益 3.20% 回
万柳支行 天
南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2023 年第 2,000 2023年3月 2023年5月9 保本浮动 2.90%或 期收
公司北京 13 期 62 号 42 28日 日 收益 3.20% 回
万柳支行 天
南京银行 已到
股份有限 七天通知 1,000 2023年3月 2023年6月 存款 2.1% 期收
公司北京 28日 12日 回
万柳支行

南京银行 单位结构性存 1.65%或 已到
股份有限 款 2023 年第 1,300 2023年4月 2023年5月 保本浮动 2.90%或 期收
公司江北 15 期 92 号 31 14日 15日 收益 3.20% 回
新区分行 天
南京银行 已到
股份有限 七天通知 300 2023年5月6 2023年5月 存款 2.1% 期收
公司北京 日 29日 回
万柳支行
南京银行 单位结构性存