浙文互联:浙文互联关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
公告时间:2024-07-23 16:48:03
证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2024-047
浙文互联集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
赎回产品种类:华夏银行股份有限公司杭州武林支行(以下简称“华夏银
行”)的可转让大额存单
赎回现金管理的金额:15,000.00 万元
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 21 日使用
闲置募集资金 15,000.00 万元购买了华夏银行可转让大额存单,具体内容详见公
司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文
互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临 2024-044)。公司于
近日赎回上述可转让大额存单,收回本金 15,000.00 万元,获得收益 20.00 万
元。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
单位:万元
序号 受托方 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 华夏银行 可转让大额 20,000.00 - - 20,000.00
存单
2 华夏银行 可转让大额 9,000.00 - - 9,000.00
存单
3 中信银行 结构性存款 49,000.00 49,000.00 100.68 0.00
4 华夏银行 可转让大额 15,000.00 15,000.00 20.00 0.00
存单
5 中信银行 结构性存款 20,000.00 - - 20,000.00
6 华夏银行 结构性存款 15,000.00 - - 15,000.00
合计 128,000.00 64,000.00 120.68 64,000.00
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日