豪能股份:关于2024年度对外担保计划的进展公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-034
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
关于2024 年度对外担保计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司（以下简
称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。本
次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长江机械提供担保
7,000.00 万元，为泸州豪能提供担保 3,000.00 万元。公司已实际为长江机械
提供的担保余额为 115,300.00 万元，为泸州豪能提供的担保余额为
63,000.00 万元，均包含本次担保金额。
是否存在反担保：否
无对外担保逾期情况
特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过 70%，公司对外担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，公司与平安银行股份有限公司成都分行签订《综合授信额度合同》，由公司向平安银行股份有限公司成都分行申请人民币 12,000 万元的综合授信额度，授信
期限为 12 个月；同时，公司将所有授信额度转授信给长江机械和泸州豪能使用，并对其在授信额度项下发生的全部债务提供连带责任保证，其中长江机械转授信金额为 8,400 万元，泸州豪能转授信金额为 3,600 万元。
具体担保情况如下：
单位：万元
被担 2024 年度 本次担 剩余担保 是否 是否
担保方 保方 预计担保 保金额 担保余额 额度 关联 有反
额度 担保 担保
豪能股 长江 127,000.00 7,000.00 115,300.00 11,700.00 否 否
份 机械
豪能股 泸州 63,000.00 3,000.00 63,000.00 0.00 否 否
份 豪能
（二）内部决策程序
公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
二、被担保人基本情况
（一）泸州长江机械有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：2,523.69 万元
法定代表人：张勇
注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 214,769.77 万元，负债总额为
126,362.28 万元，净资产为 88,407.49 万元，2023 年度营业收入为 110,566.55 万元，
净利润为 17,136.81 万元。
（二）泸州豪能传动技术有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：35,000 万元
法定代表人：张勇
注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号
经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有
色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 204,676.86 万元，负债总额为
175,810.49 万元，净资产为 28,866.37 万元，2023 年度营业收入为 40,654.66 万元，
净利润为-2,964.45 万元。
三、担保协议的主要内容
保证 债权人 主债 担保最高限 保证 保证范围 保证期间
人 务人 额（万元） 方式
主合同项下债务人所应承 从本合同生效日起至
担的全部债务（包括或有 主合同项下具体授信
债务）本金及其利息、罚 项下的债务履行期限
息、复利、违约金、损害 届满之日后三年。授
长江 连带 赔偿金、实现债权的费用 信展期的，则保证期
平安银 机械 7,000.00 责任 之和。实现债权的费用包 间顺延至展期期间届
豪能 行股份 保证 括但不限于公告费、送达 满之日后三年；若主
股份 有限公 费、鉴定费、律师费、诉 合同项下存在不止一
司成都 讼费、差旅费、评估费、 项授信种类的，每一
分行 拍卖费、财产保全费、强 授信品种的保证期间
制执行费等。 单独计算。
连带 主合同项下债务人所应承 从本合同生效日起至
泸州 3,000.00 责任 担的全部债务（包括或有 主合同项下具体授信
豪能 保证 债务）本金及其利息、罚 项下的债务履行期限
息、复利、违约金、损害 届满之日后三年。授
赔偿金、实现债权的费用 信展期的，则保证期
之和。实现债权的费用包 间顺延至展期期间届
括但不限于公告费、送达 满之日后三年；若主
费、鉴定费、律师费、诉 合同项下存在不止一
讼费、差旅费、评估费、 项授信种类的，每一
拍卖费、财产保全费、强 授信品种的保证期间
制执行费等。 单独计算。
四、担保的必要性和合理性
公司为长江机械、泸州豪能提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，
有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意
的范围内进行的，长江机械和泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其
经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 19.78 亿元，占公司 2023 年度
经审计净资产的 88.10%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日