起帆电缆:起帆电缆关于“起帆转债”转股价格调整的公告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-052
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于“起帆转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：19.75 元/股
调整后转股价格：19.59 元/股
转股价格调整起始日：2024 年 6 月 18 日
证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派
公告前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 17 日）
期间，本公司可转债停止转股，2024 年 6 月 18 日起恢复转股。
证券代 停牌终止
证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 复牌日
码 日
111000 起帆转债 可转债转股复牌 2024/6/17 2024/6/18
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，并于 2021 年 6 月 17 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。“起帆转债”

存续期 6 年，自 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日，转股起止日期自 2021 年
11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日，初始转股价格为 20.53 元/股。
一、转股价格调整依据
2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利
润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派的股
权登记日为 2024 年 6 月 17 日，现金红利发放日（除权除息日）为 2024 年 6 月 18
日。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）。
根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“起帆转债”本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，本次起帆转债转股价格的调整符合募集说明书的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
综上，本次转股价格调整计算过程为：P1＝P0-D=19.75-0.16=19.59 元/股。“起帆转债”的转股价格由 19.75 元/股调整为 19.59 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 6 月 18 日起生效。
“起帆转债”自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 17 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，自 2024 年 6 月 18 日（除息日）起恢复转股，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日