游族网络:关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-046
游族网络股份有限公司
关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“游族网络”或“上市公司”）第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司 2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，并将剩余募集资金 62,750.54 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月
23 日公开发行 1,150.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发
行总额人民币 115,000.00 万元，期限 6 年，本次可转换公司债券上市时间为 2019
年 10 月 21 日。
截至 2019 年 9 月 27 日，公司已发行可转换公司债券 1,150.00 万张，每张
面值人民币 100.00 元，募集资金人民币 1,150,000,000.00 元（其中原股东获配金额人民币 435,864,400.00 元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00 元，主承销商包销 13,315,400.00 元），扣除部分承销及保荐费用人民币 15,256,657.70 元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币
公司实际募集资金净额为人民币 1,130,091,942.30 元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信师报字[2019]第 ZA15635 号”验资报告。公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金采取了专户存储和管理，专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
二、募集资金投资项目计划使用情况
根据公司 2019 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网的《可转换公司债券上市公
告书》，本次发行的可转换公司债券募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集前承诺 募集后承诺
项目名称 项目投资总额 实施主体
号 投资金额 投资金额
上海游族
网络游戏开发及运营
1 144,776.41 65,332.00 65,332.00 信息技术
建设项目
有限公司
上海游族
网络游戏运营平台升
2 66,179.38 15,168.00 15,168.00 信息技术
级建设项目
有限公司
游族网络
及上海游
32,509.19
3 补充流动资金 34,500.00 34,500.00 族信息技
（注 1）
术有限公
司
合计 245,455.79 115,000.00 113,009.19 -
注 1：由于其公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 1,130,091,942.30 元，
募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额 1,150,000,000.00 元，实际募集资金净额较原计划减少 19,908,057.70 元，故“补充流动资金”使用本次公开发行可转换公司债券募集资金投资额由 345,000,000.00 元减少为 325,091,942.30 元。
截至 2024 年 5 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 52,388.44 万元，募
集资金具体存放及余额情况如下：
单位：万元
募集资金专户 募集资金 存储方式 截至日余
银行账户
开户银行全称 使用项目 （注 3） 额（注 2）
宁波银行股份 70220122000080853 活期 770.08
网络游戏运营平
有限公司上海
台升级建设项目 86033000000271080 7 天通知存款 3,000.00
闸北支行
中国民生银行 633112713 活期 8,201.04
网络游戏开发及
股份有限公司
运营建设项目 722320546 7 天通知存款 40,360.00
上海分行
兴业银行股份 网络游戏开发及 216120100100197311 活期 393.04
有限公司上海 运营建设项目 216120100200184905 7 天通知存款 10,000.00
卢湾支行 补充流动资金 216120100100197311 活期 0.00
中国民生银行
26.39
股份有限公司 补充流动资金 631335169 活期
（注 4）
上海分行
62,750.54
合计
（注 5）
注 2：上表中的银行账户余额系包含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后银行专户实际余额为准。
注 3：截至 2024 年 5 月 31 日，公司有共计 53,360.00 万元被用于购买七天通知存
款，该等通知存款账号分别为 86033000000271080、722320546、216120100200184905。上表中其余账户为本次发行的募集资金专用账户。
注 4：该银行账户余额系募集资金使用过程中产生的银行结息余额，“补充流动资金”项目相应募集资金已使用完毕。
注 5：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、本次拟终止募投项目的募集资金使用及剩余资金情况
截至 2024 年 5 月 31 日，公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”对应计划的募集资金金额尚未使用完毕，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金拟 已投入募集 募集资金累 募集资金
序号 募集资金投资项目
投资金额 资金 计投入进度 余额
网络游戏开发及运
1 65,332.00 8,351.27 12.78% 58,954.07
营建设项目
网络游戏运营平台
2 15,168.00 11,527.97 76.00% 3,770.08
升级建设项目
26.39
3 补充流动资金 32,509.19 32,509.19 100.00%
（